Anleihe (Unternehmen) • USA
Realty Income Corp. DL-Notes 2020(20/26)
- WKN
- A286TW
- ISIN
- US756109AZ71
- Emittent
- Realty Income Corp.
- WKN
- A286TW
- Emittent
- Realty Income Corp.
- ISIN
- US756109AZ71
• Frankfurt
97,020 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
97,040 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,820 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
5,233
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Realty Income Corp. DL-Notes 2020(20/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,773 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,233 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.06.2025 |
| Berechnungskurs | 97,000 % |
| Kursdatum | 27.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,223 % |
| Duration | 0,695 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,661 % |
| Konvexität | 1,038 |
| Zinselastizität | 0,035 |
Stammdaten zu Realty Income Corp. DL-Notes 2020(20/26)
Weitere Kurse von Realty Income Corp. DL-Notes 2020(20/26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 97,020 % +0,020 % · +0,02 % heute, 09:24:26 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | 97,040 % heute, 11:00:56 · 2.000.000 Nom. | 97,820 % heute, 11:00:56 · 2.000.000 Nom. | 0,780 % 0,80 % |