Anleihe (Finanzinstitute) • Deutschland

UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)

WKN
ISIN
Emittent
UniCredit Bank GmbH
WKN
Emittent
UniCredit Bank GmbH
ISIN

97,330 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
97,220 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
97,330 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
2,148
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.02.2027
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum23.02.2023
Letztes Kupondatum23.02.2027
Nächster Zinstermin23.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,514 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,148 %
Berechnungszeitpunkt30.05.2025
Berechnungskurs97,233 %
Kursdatum29.05.2025
Stückzinsen0,136 %
Duration1,723 Jahre
Modifizierte Duration1,686 %
Konvexität4,381
Zinselastizität0,036

Stammdaten zu UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)

  • Emittent
    UniCredit Bank GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    23.02.2027
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    23.02.2022
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,53 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Ja

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