Anleihe (Finanzinstitute) • Deutschland

UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)

WKN
ISIN
Emittent
UniCredit Bank GmbH
WKN
Emittent
UniCredit Bank GmbH
ISIN

97,165 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
97,045 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,615 %
(500.000 Nom.)

Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
2,135
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.02.2027
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum23.02.2023
Letztes Kupondatum23.02.2027
Nächster Zinstermin23.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,514 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,135 %
Berechnungszeitpunkt28.05.2025
Berechnungskurs97,237 %
Kursdatum27.05.2025
Stückzinsen0,130 %
Duration1,734 Jahre
Modifizierte Duration1,697 %
Konvexität4,428
Zinselastizität0,036

Stammdaten zu UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)

  • Emittent
    UniCredit Bank GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    23.02.2027
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    23.02.2022
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,53 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Ja

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