| A3E5TR | Allianz SE | 2,60 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 1.250.000.000,00 | - |
| A289FK | Allianz SE | 2,63 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 1.250.000.000,00 | - |
| A2DAHN | Allianz SE | 3,10 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 1.000.000.000,00 | - |
| A351U4 | Allianz SE | 5,82 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 1.250.000.000,00 | - |
| A3LG4L | Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC | 7,25 % | +6,30 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,85 | | 665.000.000,00 | - |
| A3K12R | Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC | 7,95 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 400.000.000,00 | - |
| A28S4W | Allwyn International AS | 3,88 % | +4,89 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,15 | | 500.000.000,00 | - |
| A3KWFZ | Almirall S.A. | 2,13 % | +4,04 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,07 | | 300.000.000,00 | - |
| A1R1BR | ALNO AG | 8,50 % | 0,00 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 45.000.000,00 | - |
| A11QHW | ALNO AG | 8,00 % | 0,00 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 14.000.000,00 | - |
| A3LKSU | Alperia S.p.A. | 5,70 % | +4,61 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,00 | | 500.000.000,00 | - |
| A3LUKR | Alpha Bank S.A. | 5,00 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 400.000.000,00 | - |
| A3LKGP | Alpha Bank S.A. | 6,88 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 500.000.000,00 | - |
| A3KWLW | Alpha Bank S.A. | 2,50 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 500.000.000,00 | - |
| A3LAVS | Alpha Bank S.A. | 7,00 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 400.000.000,00 | - |
| A2SA9L | ALPHA European Private Debt S.A. -Compartment 6- | 6,02 % | 0,00 % | - | Sonstige | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 700.000.000,00 | - |
| A0DX3M | Alpha Group Jersey Ltd. | 0,00 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 600.000.000,00 | - |
| A3LDXB | Alpha Services and Holdings S.A. | 11,88 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 400.000.000,00 | - |
| A3KM3R | Alpha Services and Holdings S.A. | 5,50 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 500.000.000,00 | - |
| A28TQE | Alpha Services and Holdings S.A. | 4,25 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 500.000.000,00 | - |
| A1ZY4Y | Alpha Trains Finance S.A. | 2,06 % | +4,33 % | - | Stufenzins | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,88 | | 350.000.000,00 | - |
| A287F1 | Alstom S.A. | 0,00 % | 0,00 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 750.000.000,00 | - |
| A2YPFE | alstria office REIT-AG | 0,50 % | +6,33 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,00 | | 400.000.000,00 | - |
| A2GSE1 | alstria office REIT-AG | 1,50 % | +6,64 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,89 | | 350.000.000,00 | - |
| A3E44Q | alstria office REIT-AG | 1,50 % | +8,37 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,39 | | 350.000.000,00 | - |
| A19KYN | Altarea S.C.A. | 2,25 % | +17,00 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 13,68 | | 500.000.000,00 | - |
| A1V5QZ | Altarea S.C.A. | 2,45 % | +2,44 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,04 | | 50.000.000,00 | - |
| A192ZA | Altareit S.A. | 2,88 % | +5,93 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,61 | | 350.000.000,00 | - |
| A28R7C | Altice Financing S.A. | 2,25 % | +10,41 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,10 | | 600.000.000,00 | - |
| A3KUXK | Altice Financing S.A. | 4,25 % | +11,44 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 8,89 | | 805.000.000,00 | - |
| A28R7A | Altice Financing S.A. | 3,00 % | +11,85 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 9,23 | | 1.100.000.000,00 | - |
| A19QK3 | Altice Finco S.A. | 4,75 % | +24,00 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,39 | | 675.000.000,00 | - |
| A28VCV | Altice France Holding S.A. | 4,00 % | +60,20 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 57,59 | | 500.000.000,00 | - |
| A28VHT | Altice France Holding S.A. | 8,00 % | +68,76 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 66,01 | | 1.317.374.000,00 | - |
| A193UT | Altice France S.A. | 5,88 % | +21,18 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,44 | | 1.000.000.000,00 | - |
| A3KPVC | Altice France S.A. | 4,00 % | +13,78 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 11,23 | | 400.000.000,00 | - |
| A282VD | Altice France S.A. | 4,13 % | +15,10 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 12,55 | | 500.000.000,00 | - |
| A3LSRH | Altice France S.A. | 11,50 % | +22,83 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,09 | | 350.000.000,00 | - |
| A3KWT6 | Altice France S.A. | 4,25 % | +14,54 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 11,99 | | 800.000.000,00 | - |
| A28SX5 | Altice France S.A. | 2,13 % | +20,95 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,63 | | 500.000.000,00 | - |
| A194HF | Alto Garda Servizi S.p.a. in sigla A.G.S. S.p.A. | 0,00 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 5.000.000,00 | - |
| A2RX14 | Altria Group Inc. | 2,20 % | +4,05 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,31 | | 1.000.000.000,00 | - |
| A2RX06 | Altria Group Inc. | 1,70 % | +4,11 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,79 | | 750.000.000,00 | - |
| A2RX15 | Altria Group Inc. | 3,13 % | +4,42 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,98 | | 1.250.000.000,00 | - |
| A195RS | Amadeus IT Group S.A. | 1,50 % | +3,47 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,50 | | 500.000.000,00 | - |
| A282S7 | Amadeus IT Group S.A. | 1,88 % | +3,65 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,04 | | 750.000.000,00 | - |
| A3LWD6 | Amadeus IT Group S.A. | 3,50 % | +3,78 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,23 | | 500.000.000,00 | - |
| A28VXT | Amadeus IT Group S.A. | 1,50 % | 0,00 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 750.000.000,00 | - |
| A286BY | Amatheon Agri Holding N.V. | 5,00 % | +54,65 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 51,34 | | 20.000.000,00 | - |
| A3LE0T | Amber Beverage Group Holding S.à r.l | 0,00 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 30.000.000,00 | - |
| A3LDVL | AMCO - Asset Management Company S.p.A. | 4,63 % | +3,88 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,11 | | 500.000.000,00 | - |
| A28ZV9 | AMCO - Asset Management Company S.p.A. | 2,25 % | +3,86 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,11 | | 750.000.000,00 | - |
| A3KPSH | AMCO - Asset Management Company S.p.A. | 0,75 % | +4,20 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,59 | | 750.000.000,00 | - |
| A2R8XH | AMCO - Asset Management Company S.p.A. | 1,38 % | +4,92 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,61 | | 600.000.000,00 | - |
| A28YYL | Amcor UK Finance PLC | 1,13 % | +3,90 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,16 | | 500.000.000,00 | - |
| A2R37T | América Móvil S.A.B. de C.V. | 0,75 % | +3,44 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,69 | | 1.000.000.000,00 | - |
| A18YZU | América Móvil S.A.B. de C.V. | 2,13 % | +3,53 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,92 | | 650.000.000,00 | - |
| A3LTW5 | American Honda Finance Corp. | 3,50 % | +3,24 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,27 | | 500.000.000,00 | - |
| A3LLCL | American Honda Finance Corp. | 3,75 % | +3,55 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,81 | | 750.000.000,00 | - |
| A28V99 | American Honda Finance Corp. | 1,95 % | +4,58 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,26 | | 1.000.000.000,00 | - |
| A3KTWT | American Honda Finance Corp. | 0,30 % | +3,47 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,83 | | 1.150.000.000,00 | - |
| A19J8J | American International Group Inc. | 1,88 % | +4,03 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,29 | | 1.000.000.000,00 | - |
| A0LPSS | American International Group Inc. | 5,67 % | 0,00 % | - | Variabel | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 1.000.000.000,00 | - |
| A3LU9V | American Medical Systems Europe B.V. | 3,50 % | +3,66 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,21 | | 1.250.000.000,00 | - |
| A3LU9U | American Medical Systems Europe B.V. | 3,38 % | +3,66 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,11 | | 750.000.000,00 | - |
| A3K25R | American Medical Systems Europe B.V. | 1,88 % | +3,66 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,15 | | 500.000.000,00 | - |
| A3K28H | American Medical Systems Europe B.V. | 1,63 % | +3,55 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,11 | | 750.000.000,00 | - |
| A3K24R | American Medical Systems Europe B.V. | 0,75 % | +4,20 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,89 | | 1.000.000.000,00 | - |
| A3K25P | American Medical Systems Europe B.V. | 1,38 % | +3,54 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,93 | | 750.000.000,00 | - |
| A3KRJ6 | American Tower Corp. | 0,88 % | +3,91 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,36 | | 750.000.000,00 | - |
| A2819H | American Tower Corp. | 0,50 % | +4,03 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,42 | | 750.000.000,00 | - |
| A3KW5U | American Tower Corp. | 0,40 % | +3,96 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,21 | | 500.000.000,00 | - |
| A3LHS8 | American Tower Corp. | 4,63 % | +4,09 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,62 | | 500.000.000,00 | - |
| A1905E | American Tower Corp. | 1,95 % | +3,98 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,01 | | 500.000.000,00 | - |
| A3KRJ7 | American Tower Corp. | 1,25 % | +4,03 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,55 | | 500.000.000,00 | - |
| A19FR3 | American Tower Corp. | 1,38 % | +4,04 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,70 | | 500.000.000,00 | - |
| A2819J | American Tower Corp. | 1,00 % | +4,08 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,63 | | 650.000.000,00 | - |
| A3KW5V | American Tower Corp. | 0,95 % | +3,98 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,54 | | 500.000.000,00 | - |
| A3KRJ5 | American Tower Corp. | 0,45 % | +3,79 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,05 | | 750.000.000,00 | - |
| A3LHS7 | American Tower Corp. | 4,13 % | +4,01 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,24 | | 600.000.000,00 | - |
| A18X7E | Amgen Inc. | 2,00 % | +3,86 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,89 | | 750.000.000,00 | - |
| A289NU | Amphenol Technologies Holding GmbH | 0,75 % | +3,88 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,91 | | 500.000.000,00 | - |
| A2NBF7 | Amphenol Technologies Holding GmbH | 2,00 % | +3,29 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,68 | | 500.000.000,00 | - |
| A28TE4 | Amplifon S.p.A. | 1,13 % | +3,65 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,91 | | 350.000.000,00 | - |
| A30VPL | Amprion GmbH | 3,45 % | +3,83 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,09 | | 800.000.000,00 | - |
| A3E5VX | Amprion GmbH | 0,63 % | +3,74 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,25 | | 800.000.000,00 | - |
| A383BP | Amprion GmbH | 3,63 % | +3,67 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,21 | | 500.000.000,00 | - |
| A3514E | Amprion GmbH | 3,88 % | +3,60 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,99 | | 500.000.000,00 | - |
| A30VPM | Amprion GmbH | 3,97 % | +3,79 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,34 | | 1.000.000.000,00 | - |
| A383BQ | Amprion GmbH | 4,00 % | +4,16 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,45 | | 500.000.000,00 | - |
| A3514F | Amprion GmbH | 4,13 % | +3,80 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,29 | | 700.000.000,00 | - |
| A19W2L | ams-OSRAM AG | 0,00 % | +8,17 % | - | Zero | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,86 | | 600.000.000,00 | - |
| A3LRMP | ams-OSRAM AG | 10,50 % | +9,70 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 7,15 | | 625.000.000,00 | - |
| A283WZ | ams-OSRAM AG | 0,00 % | 0,00 % | - | Sonstige | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 760.000.000,00 | - |
| A3LRMQ | ams-OSRAM AG | 10,50 % | +9,51 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 6,96 | | 0,00 | - |
| A2R25A | Amundi Finance Emissions S.A. | 0,00 % | 0,00 % | - | Zero | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 100.000.000,00 | - |
| A19AMB | Amundi Finance Emissions S.A. | 1,75 % | 0,00 % | - | Fest | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 150.000.000,00 | - |
| A2R1UQ | Amundi Finance Emissions S.A. | 0,00 % | 0,00 % | - | Zero | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 100.000.000,00 | - |
| A19GZ6 | Amundi Finance Emissions S.A. | 0,00 % | 0,00 % | - | Zero | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 300.000.000,00 | - |
| A2R2EU | Amundi Finance Emissions S.A. | 0,00 % | 0,00 % | - | Zero | | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | | 100.000.000,00 | - |