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Amundi Index JP Morgan EMU Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

WKN
A2AUDE
Emittent
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU1437018598
47,728 EUR
-0,368 EUR-0,76 %
Geld
47,414 EUR
(500 Stk.)
Brief
48,042 EUR
(500 Stk.)
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Fondsvolumen
1,29 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,14 %
Benchmark
100% JP MORGAN EMU GBI …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,14 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Flatex

Top Holdings zu Amundi Index JP Morgan EMU Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
FRANCE OAT 2.5% 25May300,88 %
FRANCE OAT 0.75% 25May280,83 %
FRANCE OAT 2.75% 25Oct270,82 %
FRANCE OAT 1.5% 25May310,80 %
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov280,76 %
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May290,73 %
FRANCE OAT 0.5% 25May260,68 %
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov300,68 %
FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep260,67 %
FRANCE OAT 4.5% 25Apr410,65 %
Summe:7,50 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Amundi Index JP Morgan EMU Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Index JP Morgan EMU Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Amundi Index JP Morgan EMU Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. J.P. Der MORGAN GBI EMU Investment Grade Index ist ein Anleihenindex, der für inländische Staatsanleihen repräsentativ ist, die von Ländern der Eurozone emittiert werden, die von jeder der drei Agenturen (Standard & Poors, Fitch und Moodys) mit Investment-Grade-Rating bewertet werden. Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Index und seine operativen Regeln finden Sie im Prospekt und unter: jpmorgan.com Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIEMUI) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie seine Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, kann der Teilfonds auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Index JP Morgan EMU Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg
  • Fondsvolumen
    1,29 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan EMU Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan EMU Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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