Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 0,88 % |
FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 0,83 % |
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 0,82 % |
FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 0,80 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 0,76 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | 0,73 % |
FRANCE OAT 0.5% 25May26 | 0,68 % |
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 | 0,68 % |
FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26 | 0,67 % |
FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | 0,65 % |
Summe: | 7,50 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,14 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,35 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,35 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,19 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,14 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. J.P. Der MORGAN GBI EMU Investment Grade Index ist ein Anleihenindex, der für inländische Staatsanleihen repräsentativ ist, die von Ländern der Eurozone emittiert werden, die von jeder der drei Agenturen (Standard & Poors, Fitch und Moodys) mit Investment-Grade-Rating bewertet werden. Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Index und seine operativen Regeln finden Sie im Prospekt und unter: jpmorgan.com Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIEMUI) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie seine Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und auch, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, kann der Teilfonds auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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47,337 EUR +0,202 EUR · +0,43 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 47,357 EUR +0,168 EUR · +0,36 % gestern, 19:27:47 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 47,524 EUR +0,128 EUR · +0,27 % gestern, 17:36:14 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 47,381 EUR -0,219 EUR · -0,46 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |