Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | 3,12 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | 2,66 % |
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | 2,37 % |
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | 2,25 % |
THE UNITED ST TSY 3.625% 15May53 | 2,22 % |
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41 | 2,21 % |
THE UNITED ST TSY 3.625% 15Feb53 | 2,19 % |
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb41 | 2,03 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54 | 2,03 % |
THE UNITED ST TSY 2% 15Aug51 | 2,01 % |
Summe: | 23,09 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
HKD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,05 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,07 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,07 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 636,976 HKD -4,083 HKD · -0,64 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 75,847 EUR -0,683 EUR · -0,89 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,855 USD -0,506 USD · -0,61 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Paris verzögert | 639,994 HKD -0,698 HKD · -0,11 % 26.04.2024, 09:04:19 · 1 Stk. |