Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN: ETF036
ETF036

ISIN: LU1407891271
LU1407891271

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: ETF036
ETF036

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1407891271
LU1407891271

25.04.2024, 08:00:00 •

10,789 EUR

-0,051 EUR-0,47 %

Geld

10,789 EUR

Brief

10,789 EUR

Fondsvolumen

700,02 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,05 %

Benchmark

BLOOMBERG BARCLAYS US L …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,05 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	0,280 GBP

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53	3,12 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53	2,66 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52	2,37 %
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51	2,25 %
THE UNITED ST TSY 3.625% 15May53	2,22 %
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41	2,21 %
THE UNITED ST TSY 3.625% 15Feb53	2,19 %
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb41	2,03 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54	2,03 %
THE UNITED ST TSY 2% 15Aug51	2,01 %
Summe:	23,09 %

Stand: 29.03.2024

Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Dis. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1407891271 (dieser ETF)	GBP	Ausschüttend	sampling	0,05 %	–
LU1407890976	EUR	Ausschüttend	sampling	0,10 %
LU2338178648	HKD	Thesaurierend	sampling	0,10 %	–
LU1407890547	USD	Thesaurierend	sampling	0,07 %
LU1407890620	USD	Ausschüttend	sampling	0,07 %

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Luxusgüter

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Dis. Hedged

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
750,91 Mio. USD700,02 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
2. November 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,254 GBP -0,056 GBP · -0,61 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,056 GBP · -0,61 %	9,254 GBP 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,254 GBP 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,789 EUR -0,051 EUR · -0,47 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,051 EUR · -0,47 %	10,789 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,789 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,576 USD -0,078 USD · -0,67 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,078 USD · -0,67 %	11,576 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,576 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
London verzögert	1.693 Stk.	9,362 GBP +0,048 GBP · +0,51 % heute, 09:15:41 · 1.693 Stk.	+0,048 GBP · +0,51 %	9,346 GBP heute, 09:24:45 · 483 Stk.	9,355 GBP heute, 09:26:17 · 20.008 Stk.	0,009 GBP 0,10 %

Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
13,61 %
3 Monate
13,43 %
1 Jahr
15,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,74 %
3 Monate
-9,43 %
1 Jahr
-20,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,92
3 Monate
10,22
1 Jahr
11,12
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,25
3 Monate
9,25
1 Jahr
8,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,57
3 Monate
9,73
1 Jahr
9,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,61 %	13,43 %	15,33 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-6,74 %	-9,43 %	-20,31 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,92	10,22	11,12	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,25	9,25	8,86	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,57	9,73	9,99	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,60 %
3 Monate
-5,77 %
1 Jahr
-11,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-9,03 %
2023
+4,09 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,19 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-18,26 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,60 %	-5,77 %	-11,61 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-9,03 %	+4,09 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,19 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-18,26 %	–	–	–	–	–