Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.05.2021 Ausschüttend | 0,200 EUR |
15.05.2020 Ausschüttend | 0,230 EUR |
09.05.2019 Ausschüttend | 0,290 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING NV | 9,19 % |
LVMH | 6,01 % |
SAP | 5,48 % |
TOTALENERGIES | 4,24 % |
SIEMENS N AG N | 3,71 % |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,36 % |
ALLIANZ | 3,05 % |
LOREAL SA | 2,96 % |
SANOFI SA | 2,92 % |
L AIR LIQUIDE SA | 2,83 % |
Summe: | 43,75 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,18 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index EURO STOXX® 50 Net Return (Bloomberg-Code: SX5T Index), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Da es sich um einen indexgebundenen Teilfonds handelt, strebt er eine absolute Abweichung der Nachbildung zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und jenem des Index von unter 1 % an. Wenn diese Abweichung der Nachbildung 1 % überschreitet, darf sie die Volatilität des Index keinesfalls um mehr 5 % überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen und/oder europäischen Gesellschaften aller Sektoren und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als 'synthetisch' bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
12,662 EUR +0,120 EUR · +0,96 % heute, 19:45:44 · 0 Stk. | ||||||
12,654 EUR +0,114 EUR · +0,91 % heute, 19:51:31 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 12,594 EUR +0,150 EUR · +1,21 % heute, 10:59:45 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 12,676 EUR +0,144 EUR · +1,15 % heute, 17:36:27 · 0 Stk. |