ISHARES EUR GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF - DIS

ETF
6,476 EUR +0,05 +0,72% 21.09.2020, 18:19:16
WKN: A12HMZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BSKRJX20 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 6,536 ( 3.882 Stk. ) Kaufen Eröffnung 6,43 Hoch / Tief (heute) 6,51 / 6,41 Fondsvolumen 164,29 Mio. EUR (Stand: 14.09.2020)
Geld 6,476 ( 3.882 Stk. ) Verkaufen Vortag 6,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,86 / 5,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / n.a.
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 6,50 EUR +0,06 +0,99% 21.09. 18:15:45 6,500 / 6,519
Lang & Schwarz 6,48 EUR +0,05 +0,72% 21.09. 18:19:16 6,476 / 6,536
Xetra 6,51 EUR +0,06 +0,98% 21.09. 17:36:06 /
KAG (CHF) 6,95 CHF +0,01 +0,16% 18.09. 08:00:00 6,946 / 6,946
KAG (GBP) 5,89 GBP +0,01 +0,13% 18.09. 08:00:00 5,891 / 5,891
KAG (JPY) 796,58 JPY -1,22 -0,15% 18.09. 08:00:00 796,579 / 796,579
KAG (USD) 7,64 USD +0,02 +0,22% 18.09. 08:00:00 7,636 / 7,636
KAG (EUR) 6,44 EUR -0,01 -0,22% 18.09. 08:00:00 6,438 / 6,438

Performance-Kennzahlen zu ISHARES EUR GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,32% +3,84% +4,60% +32,96% +46,59% n.a.
relativer Return* +0,62% +4,89% +3,93% +17,99% +26,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,62% +1,60% +0,32% +0,46% +0,39% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +9,35% +14,32% +4,72% -1,75% +12,59% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +1,19 +1,02 +0,49 +0,72 n.a.
Excess Return +4,78% +28,58% +34,40% +22,52% +48,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES EUR GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,02% 10,37% 12,74% 10,25% 11,37% n.a.
max. Verlust -2,39% -3,28% -11,49% -11,49% -17,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,32% +1,95% +4,40% +9,87% +9,87% n.a.
1-Monats-Tief +1,32% +0,52% -1,31% -3,81% -4,79% n.a.
Höchstkurs 6,45 6,49 6,75 6,75 6,75 n.a.
Tiefstkurs 6,28 6,21 5,91 4,92 4,61 n.a.
Durchschnittspreis 6,38 6,36 6,23 5,63 5,42 n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES EUR GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF - DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index soll eine repräsentative Auswahl von FD Wertpapieren bieten, die eine Gesamtduration von rund 20 Jahren bieten, d.h. zwischen 19 und 21 Jahren an jedem monatlichen Anpassungszeitpunkt. Die Duration entspricht der Zeit, die erforderlich ist, damit der Anleihepreis zu einem bestimmten künftigen Zeitpunkt durch die von der Anleihe getätigten Zahlungen an den Anleger (z.B. der Kupon und/oder die endgültige Zahlung) zurückgezahlt ist. Die Duration einer Anleihe unterliegt Renditeveränderungen. Zum Beispiel kommt es bei einem Renditeanstieg im Allgemeinen zu einer Verringerung der Duration und umgekehrt. Demzufolge gilt: Je höher die Duration einer Anleihe, desto höher deren Sensitivität in Bezug auf Zinsänderungen. Beim Eintritt von Zinsänderungen ändert sich der Kurs einer Anleihe und deren Duration. Die zulässigen Anleihen für den Referenzindex werden aus dem Markit iBoxx EUR Eurozone 15+ Index ausgewählt. Dieser umfasst festverzinsliche und Nullkupon-Anleihen mit einer Laufzeit ab 15 Jahren, die von einer Zentralregierung eines Mitglieds der Eurozone ausgegeben werden und auf Euro oder eine Vorläuferwährung des Euros lauten. Es werden nur Anleihen in den Referenzindex aufgenommen, die ein Mindestrating von AA- oder besser der Ratingagenturen Fitch, Moody’s und Standard & Poor’s aufweisen. Der Referenzindex setzt sich jederzeit aus Anleihen aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen zusammen. Für die Gewichtung jeder Emission gilt eine Obergrenze von 30%.

ETF-Prospekte zu ISHARES EUR GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES EUR GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF - DIS

Auflagedatum 20.01.2015
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (11.06.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ire)Ltd

Gebühren zu ISHARES EUR GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF - DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,15%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0YY LYXOR EUROMTS 10Y SPA ... 0.165%
LYX0VT LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%
LYX0VU LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%

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Anlageschwerpunkt zu ISHARES EUR GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES EUR GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF - DIS

Anteil Wertpapiername
6,68% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
5,03% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
4,70% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
4,64% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
4,60% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
4,35% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
4,09% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
3,56% French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
3,51% French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.2036
3,48% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039
Stand: 31.08.2020