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Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF Dis.

WKN: LYX0VV

ISIN: LU1407891602

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX0VV

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1407891602

heute, 09:26:29 •

141,050 EUR

+5,150 EUR+3,79 %

Geld

134,100 EUR

(37 Stk.)

Brief

140,810 EUR

(36 Stk.)

Fondsvolumen

–

Laufende Kosten

0,09 %

Benchmark

100% MARKIT IBOXX GBP L …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,09 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	7,330 GBP
07.12.2022 Ausschüttend	1,420 GBP
06.07.2022 Ausschüttend	1,980 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
LLOYDS BK GR VAR Dec35	4,04 %
ZURICH FINANC VAR Nov52 EMTN	4,03 %
MORGAN STANLE VAR Nov33	4,02 %
HSBC HOLDINGS VAR Sep31	4,01 %
BARCLAYS PLC VAR Nov32 EMTN	4,00 %
TORONTO DOM B 2.875% Apr27 EMTN	3,98 %
BANK OF AMER VAR Jun29 EMTN	3,82 %
UBS GROUP VAR Sep33	3,77 %
INTESA SANPAO 6.625% May33 EMTN	3,47 %
SANTANDER UK VAR Nov27 EMTN	3,39 %
Summe:	38,53 %

Stand: 29.03.2024

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Ratings zu Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen GBP

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF Dis.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf GBP lautenden Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA Index (der 'Referenzindex') zu verfolgen, der auf GBP lautet und für den auf GBP lautenden Markt für liquide Nichtregierungsanleihen repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

Stammdaten zu Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF Dis.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
13. Oktober 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	135,840 EUR -0,440 EUR · -0,32 % heute, 17:30:59 · unbekannt	-0,440 EUR · -0,32 %	135,840 EUR heute, 18:50:44 · 7 Stk.	138,580 EUR heute, 18:50:44 · 7 Stk.	2,740 EUR 1,98 %
KVG Echtzeit	–	117,770 GBP +0,242 GBP · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,242 GBP · +0,21 %	117,770 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,770 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	137,549 EUR -0,031 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,031 EUR · -0,02 %	137,549 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	137,549 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	70 Stk.	11.816,000 GBp +43,000 GBp · +0,37 % heute, 17:35:26 · unbekannt	+43,000 GBp · +0,37 %	11.764,000 GBp heute, 17:29:18 · 322 Stk.	11.809,000 GBp heute, 17:29:57 · 39 Stk.	45,000 GBp 0,38 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
6,08 %
3 Monate
5,82 %
1 Jahr
6,05 %
3 Jahre
8,26 %
5 Jahre
8,07 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,55 %
3 Monate
-2,55 %
1 Jahr
-4,89 %
3 Jahre
-32,14 %
5 Jahre
-33,66 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
120,55
3 Monate
120,55
1 Jahr
123,10
3 Jahre
157,17
5 Jahre
162,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,48
3 Monate
116,70
1 Jahr
113,26
3 Jahre
104,00
5 Jahre
104,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,49
3 Monate
118,61
1 Jahr
117,73
3 Jahre
129,93
5 Jahre
139,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,08 %	5,82 %	6,05 %	8,26 %	8,07 %	–
Maximaler Verlust	-2,55 %	-2,55 %	-4,89 %	-32,14 %	-33,66 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	120,55	120,55	123,10	157,17	162,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	117,48	116,70	113,26	104,00	104,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	119,49	118,61	117,73	129,93	139,34	–

Performance-Kennzahlen zu Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,52 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+9,12 %
3 Jahre
-13,35 %
5 Jahre
-3,78 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,64 %
2023
+12,84 %
2022
-25,09 %
2021
+0,97 %
2020
+3,96 %
2019
+18,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
-0,26 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,67 %
2 Jahre
-4,56 %
3 Jahre
-13,10 %
4 Jahre
-8,85 %
5 Jahre
-3,69 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,52 %	+1,05 %	+9,12 %	-13,35 %	-3,78 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,64 %	+12,84 %	-25,09 %	+0,97 %	+3,96 %	+18,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,27 %	-0,26 %	-0,56 %	-0,30 %	-0,09 %	–
Excess Return	+1,67 %	-4,56 %	-13,10 %	-8,85 %	-3,69 %	–