Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,730 GBP |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,680 GBP |
07.07.2021 Ausschüttend | 0,590 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 | 3,26 % |
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 | 3,18 % |
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 | 3,03 % |
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Jan33 | 2,96 % |
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 | 2,91 % |
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Jul32 | 2,86 % |
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jan27 | 2,86 % |
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 | 2,84 % |
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Jul33 | 2,82 % |
THE UNITED ST TSY 0.5% 15Jan28 | 2,80 % |
Summe: | 29,52 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,09 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index (der Referenzindex) widerzuspiegeln, um ein Engagement am Markt für inflationsgeschützte Wertpapiere (TIPS) anzubieten, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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KVG Echtzeit | 101,518 GBP +0,289 GBP · +0,29 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 118,563 EUR +0,537 EUR · +0,46 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 101,820 GBP +0,260 GBP · +0,26 % heute, 17:35:18 · unbekannt |