Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,720 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,690 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,700 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 | 1,87 % |
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Mar26 | 1,74 % |
THE UNITED ST TSY 4.625% 28Feb26 | 1,67 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 | 1,59 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Dec25 | 1,51 % |
UNITED STATES TSY 2.25% 15Nov25 | 1,50 % |
THE UNITED ST TSY 0.5% 28Feb26 | 1,48 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Mar27 | 1,48 % |
THE UNITED ST TSY 0.75% 31Aug26 | 1,46 % |
THE UNITED ST TSY 0.375% 31Jan26 | 1,46 % |
Summe: | 15,76 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
MXN | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – |
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Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index ('Benchmarkindex') in US-Dollar, der US-amerikanische Staatsanleihen ('Treasury Bonds') mit einer Restlaufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 3 Jahren darstellt. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Total Return' (d. h. alle von den Komponenten des Benchmarkindex abgetrennten Kupons werden in den Benchmarkindex wieder angelegt). Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in die im Benchmarkindex vertretenen Wertpapiere investiert. Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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91,030 EUR +0,180 EUR · +0,20 % gestern, 17:29:32 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 97,374 USD +0,052 USD · +0,05 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 90,893 EUR -0,232 EUR · -0,25 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 77,600 GBP -0,499 GBP · -0,64 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |