Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Lyxor US Treasury 3-7 years DR UCITS ETF USD Dis.

WKN: LYX0VU
LYX0VU

ISIN: LU1407888996
LU1407888996

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX0VU
LYX0VU

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1407888996
LU1407888996

26.04.2024, 22:02:12 •

97,252 EUR

+0,510 EUR+0,53 %

Geld

96,954 EUR

(120 Stk.)

Brief

97,549 EUR

(120 Stk.)

Fondsvolumen

39,28 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,07 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY 3 …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	1,960 USD
07.12.2022 Ausschüttend	0,810 USD
06.07.2022 Ausschüttend	0,930 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Lyxor US Treasury 3-7 years DR UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30	2,15 %
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31	2,10 %
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30	2,04 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Mar29	1,62 %
THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30	1,57 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 28Feb29	1,56 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15Aug28	1,49 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May28	1,49 %
THE UNITED ST TSY 4% 31Jan29	1,48 %
THE UNITED ST TSY 3.125% 15Nov28	1,40 %
Summe:	16,90 %

Stand: 29.03.2024

Anteilsklassen zu Lyxor US Treasury 3-7 years DR UCITS ETF USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1407888996 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,07 %
LU1407888723	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,07 %	–
LU1407889457	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,05 %	–

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Lyxor US Treasury 3-7 years DR UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Lyxor US Treasury 3-7 years DR UCITS ETF USD Dis.

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 3 bis zu (aber nicht einschließlich) 7 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden. Der mögliche Einsatz dieser Technik wird auf der Website von Amundi veröffentlicht: www.amundietf.com.

Stammdaten zu Lyxor US Treasury 3-7 years DR UCITS ETF USD Dis.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
42,53 Mio. USD39,28 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. November 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Lang & Schwarz Echtzeit	–	96,520 EUR +0,310 EUR · +0,32 % 26.04.2024, 22:40:58 · unbekannt	+0,310 EUR · +0,32 %	96,520 EUR heute, 18:57:17 · 10 Stk.	98,010 EUR heute, 18:57:17 · 10 Stk.	1,490 EUR 1,52 %
KVG Echtzeit	–	103,670 USD -0,273 USD · -0,26 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,273 USD · -0,26 %	103,670 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,670 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	96,770 EUR -0,477 EUR · -0,49 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,477 EUR · -0,49 %	96,770 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,770 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	82,995 GBP -0,604 GBP · -0,72 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,604 GBP · -0,72 %	82,995 GBP 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	82,995 GBP 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lyxor US Treasury 3-7 years DR UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
4,82 %
3 Monate
4,75 %
1 Jahr
5,06 %
3 Jahre
5,29 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-2,98 %
1 Jahr
-5,28 %
3 Jahre
-13,85 %
5 Jahre
-14,50 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,69
3 Monate
106,86
1 Jahr
108,05
3 Jahre
119,83
5 Jahre
123,11
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,67
3 Monate
103,67
1 Jahr
102,35
3 Jahre
101,59
5 Jahre
101,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,59
3 Monate
105,11
1 Jahr
105,04
3 Jahre
109,15
5 Jahre
112,81
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,82 %	4,75 %	5,06 %	5,29 %	4,83 %	–
Maximaler Verlust	-1,91 %	-2,98 %	-5,28 %	-13,85 %	-14,50 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	36,11 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	105,69	106,86	108,05	119,83	123,11	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,67	103,67	102,35	101,59	101,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,59	105,11	105,04	109,15	112,81	–

Performance-Kennzahlen zu Lyxor US Treasury 3-7 years DR UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
+0,73 %
3 Jahre
+2,89 %
5 Jahre
+6,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,53 %
2023
+0,90 %
2022
-3,50 %
2021
+4,99 %
2020
-0,57 %
2019
+8,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,11 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
-0,46 %
4 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,60 %
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
-7,08 %
4 Jahre
-8,02 %
5 Jahre
+3,64 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,54 %	-0,93 %	+0,73 %	+2,89 %	+6,26 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,53 %	+0,90 %	-3,50 %	+4,99 %	-0,57 %	+8,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,11 %	-0,03 %	-0,46 %	-0,44 %	+0,15 %	–
Excess Return	-5,60 %	-0,32 %	-7,08 %	-8,02 %	+3,64 %	–