Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

WKN
A0RAC9
Emittent
Invesco Investment Management Limited
ISIN
IE00B3BPCH51
103,200 EUR
+0,017 EUR+0,02 %
Geld
103,109 EUR
(120 Stk.)
Brief
103,290 EUR
(120 Stk.)
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Fondsvolumen
48,47 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
FTSE EUROZONE GOVERNMEN …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
ING
Scalable Capital

Top Holdings zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
BRD USCHAT.AUSG.23/055,23 %
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024)
Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055
5,00 %
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024)
Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063
4,68 %
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024)
Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071
3,89 %
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024)
Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089
3,29 %
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024)
Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097
2,84 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SD54 · ISIN FR0127921312
2,79 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24)
Anleihe · WKN A4SD5F · ISIN IT0005555963
2,67 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEF6 · ISIN IT0005561458
2,63 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SD1D · ISIN FR0127921080
2,58 %
Summe:35,60 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einer Kapitalrendite an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (Total Return) in EUR (der 'Index') entspricht bzw. diese abbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.Der Index beruht auf dem Markt für Schatzwechsel im Euroraum. Er entnimmt derzeit seine Emittentenliste aus sieben Ländern, d.h. Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien, unter dem Vorbehalt, dass diese Emittenten mindestens über zwei kurzfristige Investment Grade-Kredit- Ratings von den drei wichtigsten Ratingagenturen Standard & Poor´s Rating Group, Moody´s Investor Services Inc. oder Fitch Ratings Ltd. verfügen. Die Laufzeitspanne der Anleihen liegt zwischen 0 und 6 Monaten. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt3 Monate. Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter nicht gefördert oder empfohlen, und der Fondsprospekt enthält einen ausführlichen Haftungsausschluss.Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, eine Stichprobe der Bestandteile des Index halten. Der Fonds kann unter bestimmten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Stammdaten zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

  • Fondsvolumen
    48,47 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF EUR Acc.