Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,976 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,838 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,609 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781 | 2,13 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 1,88 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 1,85 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KZD4 · ISIN US91282CDK45 | 1,84 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 1,80 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68 | 1,77 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027 Anleihe · WKN A3K2TL · ISIN US91282CEC10 | 1,71 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KXYS · ISIN US91282CDG33 | 1,69 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 1,69 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41 | 1,67 % |
Summe: | 18,03 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihemarktes für Wertpapiere mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des USFinanzministeriums mit einer Laufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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44,250 EUR -0,032 EUR · -0,07 % heute, 08:45:42 · 0 Stk. | ||||||
44,307 EUR +0,019 EUR · +0,04 % heute, 08:33:07 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 44,251 EUR +0,015 EUR · +0,03 % heute, 08:24:54 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 44,302 EUR -0,077 EUR · -0,17 % gestern, 17:36:25 · 0 Stk. |