1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Fonds
12,267 EUR -0,03 -0,24% 17.11.2017, 22:25:24
WKN: A0M5RF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0326731121 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 12,352 ( 842 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,27 Hoch / Tief (heute) 12,27 / 12,27 Fondsvolumen 19,36 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 12,181 ( 854 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,59 / 12,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,03% / -2,53%
Benchmark
1A GLOBAL VALUE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,31 EUR +0,09 +0,74% 16.11. 08:00:00 12,310 / 12,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,03% -2,92% -2,53% +3,62% +31,38% 0,00%
relativer Return -6,68% -6,77% -12,50% -23,52% -33,99% -52,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,68% -2,31% -1,11% -0,74% -0,69% -0,61%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,67% +10,97% +1,82% -1,53% +19,33% +8,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 +0,13 +0,08 +0,04 +0,42 -0,29
Excess Return -2,51% +3,55% +3,47% +2,04% +28,34% -55,30%

Risiko-Kennzahlen zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,18% 9,79% 9,22% 14,00% 12,03% 15,75%
max. Verlust -6,72% -7,21% -9,95% -26,65% -26,65% -50,60%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -6,03% +2,05% +4,20% +11,25% +11,25% +13,93%
1-Monats-Tief -6,03% -6,03% -6,03% -9,11% -9,11% -23,25%
Höchstkurs 13,10 13,17 13,57 13,57 13,57 13,57
Tiefstkurs 12,22 12,22 12,22 9,88 9,37 6,15
Durchschnittspreis 12,76 12,79 13,02 12,42 11,99 10,92

Fondsstrategie zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Ziel des 1A Global Value ist die Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages durch die aktive Verwaltung des Fondsvermögens, ohne Orientierung an einer bestimmten Benchmark, durch eine breite Streuung mit flexiblen Anlageschwerpunkten bei minimierten Schwankungen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere wie Aktien und Renten anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten angelegt werden können. Ferner kann der Fonds auch bis zu 20% andere zulässige Vermögenswerte (z.B. Zertifikate) erwerben. Maximal 10% des Fondsvermögens können in offene Zielfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Privatinvestor Vermögensmanagement GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,06% Teva Pharmaceutical Industries Ltd
7,51% Xetra-Gold
6,53% Gazprom PJSC
5,27% Gilead Sciences Inc
4,52% AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA
4,50% Vale SA
4,24% Hennes & Mauritz AB
4,10% SMT Scharf AG
3,90% Novo Nordisk A/S
3,74% Cia de Minas Buenaventura SAA
Stand: 31.07.2017

Ratings zu 1A GLOBAL VALUE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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