3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Fonds
7,010 EUR -0,01 -0,14% 22.08.2018, 09:53:15
WKN: 971930 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000856323 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 7,075 ( 7.500 Stk. ) Eröffnung 7,03 Hoch / Tief (heute) 7,03 / 7,01 Fondsvolumen 115,65 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 7,005 ( 7.500 Stk. ) Vortag 7,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,24 / 6,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / -0,72%
Benchmark
3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS
loading

Alle Kurse zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 7,02 EUR +0,01 +0,19% 20.08. 15:37:09 /
KAG (EUR) 7,02 EUR +0,01 +0,14% 21.08. 08:00:00 7,020 / 7,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,71% -1,13% -0,72% +2,35% +11,70% +39,85%
relativer Return* -0,34% -1,37% -1,30% +1,41% -8,34% -11,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,34% -0,46% -0,11% +0,04% -0,15% -0,10%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,99% +1,26% +1,40% +0,81% +7,49% +1,54%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 -0,21 +0,40 +0,24 +0,68 -0,19
Excess Return -0,70% -0,89% +2,50% +2,10% +7,64% -6,05%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 4,06% 2,37% 2,09% 2,11% 2,36%
max. Verlust -0,85% -1,97% -2,52% -2,71% -3,37% -3,84%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 60,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,57% 0,00% +0,57% +0,85% +1,39% +2,05%
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -0,57% -1,63% -1,63% -2,06%
Höchstkurs 7,07 7,10 7,23 7,41 7,46 7,46
Tiefstkurs 7,01 6,96 6,96 6,96 6,95 6,46
Durchschnittspreis 7,04 7,04 7,12 7,20 7,21 7,06

Fondsstrategie zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeerhöhung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung wird in unterschiedliche Anleihelaufzeiten investiert. Der Fonds ist auch ein geeignetes Produkt für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Auflagedatum 02.05.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (01.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
3,04% Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% 25.02.2025
2,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
2,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
2,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
2,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
2,44% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,43% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
Stand: 29.06.2018

Ratings zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings