3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Fonds
7,210 EUR +0,01 +0,14% 23.06.2017, 10:26:46
WKN: 971930 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000856323 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 7,251 ( 6.896 Stk. ) Eröffnung 7,21 Hoch / Tief (heute) 7,21 / 7,21 Fondsvolumen 144,20 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 7,210 ( 12.568 Stk. ) Vortag 7,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,50 / 7,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +0,72%
Benchmark
3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 7,21 EUR +0,01 +0,14% 23.06. 10:26:46 7,210 / 7,251
KAG (EUR) 7,20 EUR +0,01 +0,14% 22.06. 08:00:00 7,200 / 7,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +1,84% +0,72% +6,22% +18,19% +46,52%
relativer Return -0,05% +0,06% +2,70% -5,73% -6,40% -12,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% +0,02% +0,22% -0,16% -0,11% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,12% +1,40% +0,81% +7,49% +1,54% +9,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 +1,26 +0,97 +1,31 +1,39 -0,24
Excess Return +0,74% +4,88% +6,07% +11,38% +15,15% -8,78%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,30% 1,66% 2,03% 2,01% 2,50%
max. Verlust -0,14% -0,14% -2,71% -3,37% -3,37% -3,84%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 63,89% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,70% +0,85% +0,85% +0,85% +1,72% +2,26%
1-Monats-Tief +0,70% +0,42% -1,63% -1,63% -1,63% -1,92%
Höchstkurs 7,20 7,20 7,41 7,46 7,46 7,46
Tiefstkurs 7,15 7,07 7,06 7,06 6,95 6,46
Durchschnittspreis 7,17 7,14 7,22 7,27 7,20 7,02

Fondsstrategie zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Der 3 Banken Euro Bond-Mix veranlagt in auf EURO lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeerhöhung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung wird in unterschiedliche Anleihelaufzeiten investiert. Der Fonds ist auch ein geeignetes Produkt für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Auflagedatum 02.05.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,43% 3 Banken Untnehmensanleihen-Fonds
3,08% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
2,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,81% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,79% Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% 13.02.2018
2,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
2,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
2,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
2,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
2,45% Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% 25.02.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu 3 BANKEN EURO BOND-MIX - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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