3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS -...

Fonds
11,940 EUR -0,01 -0,08% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0Q43E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0A036 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 12,300 ( n.a. ) Eröffnung 11,94 Hoch / Tief (heute) 11,94 / 11,94 Fondsvolumen 334,67 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 11,940 ( n.a. ) Vortag 11,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,07 / 11,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +0,17%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,94 EUR -0,01 -0,08% 17.08. 08:00:00 11,940 / 12,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,08% +0,17% +0,17% +7,14% +16,86% n.a.
relativer Return* -3,13% -4,18% -2,21% +0,61% -12,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,13% -1,41% -0,19% +0,02% -0,22% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,57% +2,99% +4,81% +0,16% +6,77% +2,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 +0,96 +1,41 +0,99 +1,39 n.a.
Excess Return +0,19% +3,00% +7,29% +7,00% +12,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 1,80% 1,50% 1,68% 1,70% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,74% -1,71% -1,92% -2,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,58% +1,53% +1,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,16% -0,65% -0,93% -1,22% n.a.
Höchstkurs 12,16 12,17 12,29 12,40 12,40 n.a.
Tiefstkurs 11,92 11,92 11,92 11,74 11,45 n.a.
Durchschnittspreis 12,04 12,09 12,17 12,12 12,09 n.a.

Fondsstrategie zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die vorwiegend mit einem Investmentgrade-Rating (AAA bis BBB-) ausgestattet sind. Zur Ertragssteigerung kann auch Hybridkapital beigemischt werden. Anleihen ohne Rating erweitern das Anlagespektrum. Insgesamt soll bei überschaubarem Risiko ein Mehrertrag gegenüber Staatsanleihen erzielt werden. Die Veranlagung erfolgt dabei über einen fundamentalen Auswahlprozess, der durch Rating- und Diversifikationsüberlegungen ergänzt wird.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (01.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,09% Kaerntner Elektrizitaets AG - KELAG 3% 25.06.2026
1,06% 1.125 % KNORR-BREMSE 18/25 SR
1,02% Bacardi Ltd 2,75% 03.07.2023
0,95% Molson Coors Brewing Co 1,25% 15.07.2024
0,95% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1,5% 27.06.2025
0,95% SKF AB 1,625% 02.12.2022
0,93% NET4GAS sro 3,5% 28.07.2026
0,92% UNIQA Insurance Group AG (var) 31.07.2043
0,91% Edenred 1,375% 10.03.2025
0,90% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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