3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS -...

Fonds
12,380 EUR 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q43E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0A036 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 12,750 ( n.a. ) Eröffnung 12,38 Hoch / Tief (heute) 12,38 / 12,38 Fondsvolumen 299,66 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 12,380 ( n.a. ) Vortag 12,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,38 / 11,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +3,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,38 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 12,380 / 12,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +1,64% +3,82% +8,83% +24,28% n.a.
relativer Return -1,03% +1,39% -0,10% -14,20% -5,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% +0,46% -0,01% -0,42% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,89% +4,81% +0,16% +6,77% +2,32% +12,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +2,13 +1,63 +1,94 +2,07 n.a.
Excess Return +3,84% +7,67% +8,68% +14,83% +21,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,40% 1,53% 1,72% 1,86% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,41% -1,55% -2,78% -3,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,74% +1,39% +1,53% +2,03% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% +0,24% -1,23% -1,31% -2,04% n.a.
Höchstkurs 12,38 12,38 12,40 12,40 12,40 n.a.
Tiefstkurs 12,29 12,18 12,03 11,74 11,45 n.a.
Durchschnittspreis 12,34 12,29 12,20 12,11 12,03 n.a.

Fondsstrategie zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die vorwiegend mit einem Investmentgrade-Rating (AAA bis BBB-) ausgestattet sind. Zur Ertragssteigerung kann auch Hybridkapital beigemischt werden. Anleihen ohne Rating erweitern das Anlagespektrum. Insgesamt soll bei überschaubarem Risiko ein Mehrertrag gegenüber Staatsanleihen erzielt werden. Die Veranlagung erfolgt dabei über einen fundamentalen Auswahlprozess, der durch Rating- und Diversifikationsüberlegungen ergänzt wird.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Oberbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,27% Kaerntner Elektrizitaets AG - KELAG 3% 25.06.2026
1,23% Bacardi Ltd 2,75% 03.07.2023
1,18% Aurizon Network Pty Ltd 2% 18.09.2024
1,13% Raiffeisen Bank International AG (var) 21.02.2025
1,12% UNIQA Insurance Group AG (var) 31.07.2043
1,10% Molson Coors Brewing Co 1,25% 15.07.2024
1,09% NET4GAS sro 3,5% 28.07.2026
1,07% Origin Energy Finance Ltd 3,5% 04.10.2021
1,06% Danfoss A/S 1,375% 23.02.2022
1,02% voestalpine AG (var)
Stand: 31.05.2017

Ratings zu 3 BANKEN UNTERNEHMENSANLEIHEN-FONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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