Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

ABD.St.SICAV II M.Ass.Cl.Opp.Fd.A

WKN A3CWGE

ISIN LU2350869215

Emittent Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

WKN A3CWGE

Emittent Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN LU2350869215

27.01.2023, 08:00:00 • KVG

9,170 EUR

+0,013 EUR+0,14 %

Geld

9,170 EUR

Brief

9,170 EUR

Fondsvolumen

10,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,28 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ABD.St.SICAV II M.Ass.Cl.Opp.Fd.A

Wertpapiername	Anteil
Greencoat U.K. Wind Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54	3,32 %
The Renewables Infrastructure Aktie · WKN A1W2S8 · ISIN GG00BBHX2H91	2,13 %
Greencoat Renewables Aktie · WKN A2DTQZ · ISIN IE00BF2NR112	2,11 %
India Green Power Holdings DL-Notes 2021(24/24-27) Anleihe · WKN A3KLUN · ISIN USV4819LAA09	1,91 %
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A282H4 · ISIN US86964WAJ18	1,88 %
La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2R056 · ISIN FR0013415692	1,58 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28S3H · ISIN XS2109819859	1,58 %
SDCL ENERGY EFF. LS-,01 Aktie · WKN A2PAT7 · ISIN GB00BGHVZM47	1,57 %
First Solar Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070	1,43 %
Shimano Aktie · WKN 865682 · ISIN JP3358000002	1,34 %
Summe:	18,85 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2350869215 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	1.000,00 EUR
LU2350870221	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,54 %	nein	500,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ABD.St.SICAV II M.Ass.Cl.Opp.Fd.A

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ABD.St.SICAV II M.Ass.Cl.Opp.Fd.A

Das Anlageziel des Teilfonds ist die langfristige Erzielung (in 5 Jahren oder mehr) von Wachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Unternehmensanleihen (Darlehen an Unternehmen), die von Unternehmen emittiert werden, deren Kerngeschäft die Umstellung auf eine nachhaltige, kohlenstoffarme Wirtschaft ermöglicht. Der Teilfonds investiert 90 % seines verwalteten Vermögens in Anleihen und Aktien. Der Teilfonds investiert zwischen 40 % und 80 % in globale Aktien (einschließlich aus Schwellenländermärkten), einschließlich in börsennotierte Investmentfonds, die in Infrastruktur für erneuerbare Energie anlegen. Weitere Anlagen umfassen Unternehmensanleihen aus aller Welt mit jedweder Fälligkeit sowie OGAWs und OGAs (einschließlich von Aberdeen Standard Investments verwaltete), Geldmarktinstrumente und Barmittel. Alle Anlagen in Anleihen und Aktien werden dem Multi-Asset- Anlageansatz für Klimaschutz-Gelegenheiten (Multi-Asset Climate Opportunities Investment Approach) entsprechen, verfügbar auf www.aberdeenstandard.com unter Verantwortungsvolles Investieren.

Stammdaten zu ABD.St.SICAV II M.Ass.Cl.Opp.Fd.A

KVG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Craig Mackenzie
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
10,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Juli 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,170 EUR +0,013 EUR · +0,14 % 27.01.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,013 EUR · +0,14 %	9,170 EUR 27.01.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,170 EUR 27.01.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ABD.St.SICAV II M.Ass.Cl.Opp.Fd.A

Volatilität: 1 Monat
5,49 %
3 Monate
8,43 %
1 Jahr
10,79 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-3,23 %
1 Jahr
-14,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,17
3 Monate
9,17
1 Jahr
9,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,87
3 Monate
8,66
1 Jahr
8,41
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,05
3 Monate
9,00
1 Jahr
9,19
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,49 %	8,43 %	10,79 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,88 %	-3,23 %	-14,65 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,17	9,17	9,85	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,87	8,66	8,41	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,05	9,00	9,19	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ABD.St.SICAV II M.Ass.Cl.Opp.Fd.A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,82 %
3 Monate
+5,84 %
1 Jahr
-4,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
+3,51 %
1 Jahr
-3,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,92 %
2022
-12,76 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,39 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,23 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,82 %	+5,84 %	-4,53 %	–	–	–
Relativer Return	-2,39 %	+3,51 %	-3,62 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,39 %	+1,16 %	-0,31 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,92 %	-12,76 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,39 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-4,23 %	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu ABD.St.SICAV II M.Ass.Cl.Opp.Fd.A

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu ABD.St.SICAV II M.Ass.Cl.Opp.Fd.A

Fondsstrategie zu ABD.St.SICAV II M.Ass.Cl.Opp.Fd.A

Stammdaten zu ABD.St.SICAV II M.Ass.Cl.Opp.Fd.A

Weitere Kurse

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