FRANKFURTER - VALUE FOCUS FUND - R EU...

Fonds
308,100 EUR +1,66 +0,54% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1CXU7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0566535208 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Axxion S.A.
Brief 320,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 308,10 Hoch / Tief (heute) 308,10 / 308,10 Fondsvolumen 63,52 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 308,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 306,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 323,77 / 288,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +0,62%
Benchmark
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KAG (EUR) 308,10 EUR +1,66 +0,54% 13.08. 08:00:00 308,100 / 320,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu FRANKFURTER - VALUE FOCUS FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,10% -2,10% +0,62% +57,60% +78,99% n.a.
relativer Return* -2,49% -7,17% -13,03% +22,22% -2,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,49% -2,45% -1,16% +0,56% -0,04% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,83% +31,92% +27,79% +2,17% -11,05% +28,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +1,82 +1,10 +0,84 +0,86 n.a.
Excess Return +0,64% +57,64% +57,75% +57,55% +74,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FRANKFURTER - VALUE FOCUS FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,05% 12,47% 14,10% 14,88% 13,36% n.a.
max. Verlust -3,94% -5,05% -9,42% -17,29% -19,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,04% +5,04% +11,93% +11,93% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,56% -6,60% -6,60% -8,68% n.a.
Höchstkurs 311,26 314,90 323,77 323,77 323,77 n.a.
Tiefstkurs 299,01 299,01 288,42 165,79 165,79 n.a.
Durchschnittspreis 304,29 307,31 305,25 243,73 222,63 n.a.

Fondsstrategie zu FRANKFURTER - VALUE FOCUS FUND - R EUR ACC

Die Anlagestrategie des Frankfurter - Value Focus Fund leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investings ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene auch auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung geschaut wird, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Investitionen in Investmentfonds sind ausgeschlossen. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu FRANKFURTER - VALUE FOCUS FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKFURTER - VALUE FOCUS FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 30.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shareholder Value Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu FRANKFURTER - VALUE FOCUS FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,75%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKFURTER - VALUE FOCUS FUND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu FRANKFURTER - VALUE FOCUS FUND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
26,87% Secunet Security Networks AG
12,25% Immunodiagnostic Systems Holdings PLC
11,56% Sarine Technologies Ltd
10,00% Gruppo MutuiOnline SpA
9,19% Mears Group PLC
7,95% Pharmagest Interactive S.A. Actions Port. EO 0,20
6,58% SMT Scharf AG
3,11% Hargreaves Services PLC
2,11% Trilogiq S.A. Actions Nom. EO 1,50
1,46% German Startups Group Berlin GmbH & Co KGaA
Stand: 31.01.2018

Ratings zu FRANKFURTER - VALUE FOCUS FUND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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