ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - A EUR DI...

Fonds
48,088 EUR +0,02 +0,04% 23.01.2019, 22:25:38
WKN: A0X758 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0X7582 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: ACATIS Investment KVG mbH
Brief 48,255 ( 212 Stk. ) Kaufen Eröffnung 48,09 Hoch / Tief (heute) 48,09 / 48,09 Fondsvolumen 894,87 Mio. EUR (Stand: 21.01.2019)
Geld 47,920 ( 213 Stk. ) Verkaufen Vortag 48,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,53 / 47,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / -5,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,21 EUR +0,21 +0,44% 23.01. 17:24:00 47,870 / 48,210
KAG (EUR) 48,04 EUR +0,02 +0,04% 22.01. 08:00:00 48,040 / 49,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,50% -0,12% -5,71% +15,00% +13,98% +99,39%
relativer Return* +0,44% -3,15% -11,26% +12,57% -9,78% +32,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,44% -1,06% -0,99% +0,33% -0,17% +0,24%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,52% -6,67% +7,07% +9,72% -0,71% +3,89%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,95 +0,21 +1,44 +0,41 +0,48 +0,78
Excess Return -5,69% +1,19% +15,15% +6,81% +9,92% +53,49%

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 3,36% 2,90% 3,33% 3,89% 4,22%
max. Verlust -0,25% -2,64% -7,49% -7,69% -10,19% -10,19%
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 61,11% 61,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,50% +1,50% +1,50% +3,37% +3,79% +6,41%
1-Monats-Tief +1,50% -1,27% -1,70% -1,78% -4,20% -4,20%
Höchstkurs 48,02 50,59 53,24 55,41 55,41 55,41
Tiefstkurs 47,25 47,17 47,17 46,94 46,94 33,88
Durchschnittspreis 47,49 48,35 50,71 51,80 52,13 49,44

Fondsstrategie zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - A EUR DIS

Das Sondervermögen soll überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert werden, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Dabei soll die Analyse, Bewertung und Vergleichbarkeit der verschiedenen Assetklassen im Bereich des Kapitalmarkts sowie im Fixed Income und Kreditbereich berücksichtigt werden. Es soll in der Regel in Anleihen von Emittenten investiert werden, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Die Entscheidung soll dann nach gründlicher Einzelanalyse des Wertpapiers getroffen werden. Die Zahl der Anleihen im Portfolio soll dabei eher konstant bleiben.

Fondsprospekte zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - A EUR DIS

Auflagedatum 15.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,12 EUR (15.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,89%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,49% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
3,44% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,28% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0,5% 04.08.2023
3,23% Schmolz+Bickenbach Luxembourg Finance SA 5,625% 15.07.2022
3,16% Allianz SE 3,875%
3,03% Russian Railways via RZD Capital PLC 7,487% 25.03.2031
2,94% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
2,87% Swiss Prime Site AG 0,325% 16.01.2025
2,82% Hapag-Lloyd AG 6,75% 01.02.2022
2,64% DEA Finance SA 7,5% 15.10.2022
Stand: 28.12.2018

Ratings zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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