AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
24,634 EUR -0,02 -0,06% 23.06.2017, 10:26:50
WKN: A0JMH8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232525203 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 24,847 ( 2.013 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,63 Hoch / Tief (heute) 24,63 / 24,63 Fondsvolumen 11,15 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 24,605 ( 2.033 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,83 / 23,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / +6,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,63 EUR -0,02 -0,06% 23.06. 10:26:50 24,605 / 24,847
KAG (EUR) 24,86 EUR +0,06 +0,24% 22.06. 08:00:00 24,860 / 24,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% -0,44% +6,83% +33,51% +35,55% +102,77%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,13% +11,31% +8,56% +20,18% -5,31% +7,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +0,54 +1,01 +0,88 +0,63 +0,26
Excess Return +6,85% +10,41% +33,36% +36,41% +32,51% +47,47%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,38% 8,53% 8,04% 9,91% 9,01% 10,80%
max. Verlust -0,93% -5,14% -5,14% -11,72% -11,72% -16,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,35% +2,60% +5,97% +8,66% +8,66% +10,32%
1-Monats-Tief +1,35% -2,89% -2,89% -4,40% -6,75% -6,75%
Höchstkurs 24,97 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86
Tiefstkurs 24,53 24,53 23,27 18,57 17,43 10,31
Durchschnittspreis 24,74 25,09 24,83 23,00 21,14 17,41

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,14% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,12% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,63% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,30% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,72% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,42% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,31% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,10% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,77% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,67% United States Treasury Note/Bond 6,625% 15.02.2027
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 1 31.05.2017
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