AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
14,090 EUR +0,06 +0,43% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0JM45 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249548461 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,09 Hoch / Tief (heute) 14,09 / 14,09 Fondsvolumen 11,40 Mrd. USD (Stand: 17.07.2017)
Geld 14,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,07 / 13,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,91% / -1,05%
Benchmark
AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,09 EUR +0,06 +0,43% 19.07. 08:00:00 14,090 / 14,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,91% -5,71% -0,92% +29,91% +29,07% +111,93%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,07% +11,88% +9,17% +20,88% -4,76% +8,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 +0,18 +0,91 +0,81 +0,52 +0,30
Excess Return -0,90% +3,37% +29,76% +32,97% +26,03% +56,63%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,83% 8,52% 7,87% 9,98% 8,95% 10,83%
max. Verlust -3,44% -6,03% -6,90% -11,36% -11,36% -15,71%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -3,24% -0,07% +2,57% +7,84% +7,84% +11,03%
1-Monats-Tief -3,24% -3,24% -3,24% -5,87% -6,29% -8,12%
Höchstkurs 14,53 14,93 15,07 15,07 15,07 15,07
Tiefstkurs 14,03 14,03 13,87 10,80 9,97 5,74
Durchschnittspreis 14,24 14,45 14,46 13,39 12,22 9,97

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Auflagedatum 30.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,47% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,10% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,62% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,29% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,75% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,71% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,28% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,08% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,76% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,66% United States Treasury Note/Bond 6,625% 15.02.2027
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - I2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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