Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029 | 0,80 % |
Crownrock Lp/Crownrock F 5.625% 15/10/2025 | 0,80 % |
Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030 | 0,80 % |
Smyrna Ready Mix Concret 6.000% 01/11/2028 | 0,70 % |
Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027 | 0,70 % |
Crown Amer/Cap Corp Vi 4.750% 01/02/2026 | 0,70 % |
Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027 | 0,70 % |
Ilfc E-Capital Trust I 7.208% 02/11/2023 | 0,70 % |
Vz Secured Financing Bv 5.000% 15/01/2032 | 0,70 % |
Pactiv Evergreen Group 4.000% 15/10/2027 | 0,60 % |
Summe: | 7,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 250.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The investment objective is to provide long term capital growth. This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly in high yield corporate bonds, which may be at a fixed or floating rate and are rated by rating's agencies as set out below. The investment manager's strategy is to seek to achieve high returns for the Fund while maintaining an average high yield bonds risk profile. The bonds held by the Fund will be primarily denominated in USD, although some portfolio securities may be denominated in EUR or in the currency of another European country which is not a member of the Euro and are issued by US companies or institutions.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,737 USD -0,006 USD · -0,05 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,000 EUR +0,065 EUR · +0,66 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |