AF VALUE INVEST UI - EUR DIS

Fonds
96,050 EUR +0,12 +0,13% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MKQ3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MKQ32 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 96,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 96,05 Hoch / Tief (heute) 96,05 / 96,05 Fondsvolumen 72,45 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 96,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,06 / 91,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / -0,14%
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AF VALUE INVEST UI - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,05 EUR +0,12 +0,13% 20.08. 08:00:00 96,050 / 96,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu AF VALUE INVEST UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,76% +0,85% -0,60% +1,10% +25,08% +21,03%
relativer Return* +1,52% +3,97% -4,85% -7,00% -14,07% -33,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,52% +1,31% -0,41% -0,20% -0,25% -0,34%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,22% -1,10% +1,87% +10,64% +10,86% +12,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,17 +0,07 +0,58 +0,57 -0,27
Excess Return -0,58% -2,07% +1,25% +17,18% +21,02% -24,87%

Risiko-Kennzahlen zu AF VALUE INVEST UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 3,96% 6,84% 6,08% 6,59% 7,19%
max. Verlust -0,48% -2,04% -8,94% -9,94% -9,94% -23,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 51,67% 50,83%
1-Monats-Hoch +0,76% +1,24% +2,93% +4,64% +5,70% +5,82%
1-Monats-Tief +0,76% -0,68% -4,90% -4,90% -4,90% -10,40%
Höchstkurs 96,16 96,34 101,27 103,11 104,25 104,25
Tiefstkurs 95,07 94,37 92,08 92,08 79,04 66,52
Durchschnittspreis 95,53 95,28 96,69 98,68 94,66 87,15

Fondsstrategie zu AF VALUE INVEST UI - EUR DIS

Die Anlagepolitik des Sondervermögens ist auf die Erzielung eines möglichst stetigen und langfristigen Wertzuwachses ausgerichtet. Das Sondervermögen investiert flexibel und aktiv mit einem besonderen Focus auf internationale Aktien und kann somit auch den Aktienbaustein in einem langfristigen Portfolio abdecken. Bei einer nach Ansicht des Fondsmanagements günstigen Perspektive kann das Sondervermögen bis zu 100 % in Aktien angelegt werden, wobei temporär der Schwerpunkt bei Aktien europäischer Unternehmen liegen kann. Die Aktienauswahl beim Kauf soll grundsätzlich anhand klassisch fundamentaler und (markt)-technischer Auswahlkriterien erfolgen, während beim Verkauf fundamentale oder technische Faktoren allein ausschlaggebend sein können. Renten und Festgeldanlagen können zu diversifikationszwecken beigemischt werden, wenn insbesondere keine attraktiv bewerteten Aktien zu finden sind bzw. das Risiko als unangemessen hoch erscheint. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapieren der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Dem Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden.

Fondsprospekte zu AF VALUE INVEST UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AF VALUE INVEST UI - EUR DIS

Auflagedatum 04.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater augmentum finanz GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AF VALUE INVEST UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AF VALUE INVEST UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu AF VALUE INVEST UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,36% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
4,47% Daimler AG 2,375% 16.07.2018
3,46% Linde AG
2,98% Kingdom of Belgium Government International Bond 1,125% 21.12.2018
2,61% Gemalto NV
2,11% Innogy SE
1,66% FedEx Corp (float) 11.04.2019
1,64% Sixt Leasing SE 1,5% 02.05.2022
1,61% Sixt Leasing SE 1,125% 03.02.2021
1,25% Eurofins Scientific SE 3,375% 30.01.2023
Stand: 30.05.2018

Ratings zu AF VALUE INVEST UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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