ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Fonds
104,060 EUR -0,08 -0,08% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A12GG8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1149865930 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 106,140 ( n.a. ) Eröffnung 104,06 Hoch / Tief (heute) 104,06 / 104,06 Fondsvolumen 613,83 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 104,060 ( n.a. ) Vortag 104,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,27 / 100,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +3,18%
Benchmark
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS
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KAG (EUR) 104,06 EUR -0,08 -0,08% 22.06. 08:00:00 104,060 / 106,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +1,88% +3,18% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,89% +1,71% -0,62% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% +0,57% -0,05% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,06% +5,20% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +1,77 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,20% +8,43% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 1,68% 2,13% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,18% -0,42% -3,16% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +0,75% +2,26% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,71% +0,61% -2,25% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,14 104,14 105,46 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,21 102,10 101,29 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,79 103,23 103,24 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Der Teilfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Seine Anlageziele wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in auf EUR lautende verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating zu erreichen versuchen, wobei er verschiedene Anlagekriterien der Nachhaltigkeit und der Verantwortlichkeit (SRI ) berücksichtigt. Wir investieren mindestens 70 % der Vermögenswerte des Teilfonds direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen aus einem Mitgliedstaat der OECD oder der EU begeben oder garantiert werden. Mindestens 70 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade-Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen. Bis zu 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Auflagedatum 13.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,16 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dejonghe, Hervé
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,09%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,99% EXPNLN EMTN FIX 1.375% 25.06.2026
0,66% JPM FIX TO FLOAT 2.776% 25.04.2023
0,64% INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 19.04.2022
0,62% RCI BANQUE SA EMTN FIX 1.625% 11.04.2025
0,61% NWIDE EMTN FIX 0.625% 19.04.2023
0,60% SANTAN EMTN COV FIX 0.875% 25.04.2024
0,60% GS EMTN FIX 1.375% 15.05.2024
0,58% GAS NATURAL CAPITAL EMTN FIX 1.125% 11.04.2024
0,57% MEDIOBANCA SPA EMTN VAR 18.05.2022
0,55% APPLE INC FIX 0.875% 24.05.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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