LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND...

Fonds
107,560 USD +0,07 +0,07% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JQCA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0141834411 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 110,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,56 Hoch / Tief (heute) 107,56 / 107,56 Fondsvolumen 78,78 Mio. USD (Stand: 16.01.2019)
Geld 107,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,78 / 105,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / -1,13%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,56 USD +0,07 +0,07% 17.01. 08:00:00 107,560 / 110,790
KAG (EUR) 94,42 EUR +0,11 +0,12% 17.01. 08:00:00 94,418 / 97,253

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,19% +2,58% +6,40% +4,00% +40,09% n.a.
relativer Return* -0,95% +1,47% +16,34% -20,43% -7,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,95% +0,49% +1,27% -0,63% -0,13% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,43% +2,72% -7,21% +8,70% +13,73% +19,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,84 +1,74 +1,85 +1,26 +1,41 n.a.
Excess Return -1,16% +4,35% +9,31% +9,29% +13,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 0,87% 1,38% 1,62% 1,74% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,49% -3,20% -3,40% -3,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +0,97% +0,97% +1,94% +1,94% n.a.
1-Monats-Tief +0,97% -0,34% -1,22% -2,00% -2,00% n.a.
Höchstkurs 107,49 107,49 111,84 112,07 112,07 n.a.
Tiefstkurs 106,43 105,94 105,30 105,30 102,63 n.a.
Durchschnittspreis 106,82 106,37 107,14 108,83 107,66 n.a.

Fondsstrategie zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - I USD DIS

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und/oder variabel-verzinslichen Forderungspapiere und Forderungswert-rechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischt-wirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emitten-ten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade). Maximal 30% des Vermögens dürfen in Emittenten von Lower Medium Grade Qualität (Baa3/BBB-) investiert werden.

Fondsprospekte zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - I USD DIS

Auflagedatum 15.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 USD (26.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lion Global Investors Limited
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LGT Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,81% Dah Sing Bank Ltd (var) 29.01.2024
2,61% Bluestar Finance Holdings Ltd (var)
1,96% PTT Exploration & Production PCL (var)
1,95% Nippon Life Insurance Co (var) 18.10.2042
1,93% Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The (var)
1,93% Meiji Yasuda Life Insurance Co (var) 20.10.2045
1,93% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
1,85% JD.com Inc 3,125% 29.04.2021
1,82% BLUESTAR FIN HLDGS 6.25% VAR PERP USD
1,79% Minejesa Capital BV 5,625% 10.08.2037
Stand: 30.11.2018

Ratings zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - I USD DIS

Stand
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Morningstar Rating™ 31.12.2018
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