LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND...

Fonds
106,930 USD +0,04 +0,04% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JQCB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0141834437 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 110,140 ( n.a. ) Eröffnung 106,93 Hoch / Tief (heute) 106,93 / 106,93 Fondsvolumen 102,55 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 106,930 ( n.a. ) Vortag 106,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,05 / 102,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,44% / -1,88%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,76 EUR +0,19 +0,21% 19.07. 08:00:00 92,758 / 95,543
KAG (USD) 106,93 USD +0,04 +0,04% 19.07. 08:00:00 106,930 / 110,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,44% -6,10% -4,32% +22,09% n.a. n.a.
relativer Return -2,78% -8,91% -16,16% -6,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,78% -3,06% -1,46% -0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,37% +6,08% +10,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +2,38 +1,96 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,73% +9,46% +12,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,08% 1,95% 1,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,53% -0,53% -3,39% -3,39% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +0,63% +1,69% +1,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -2,31% -2,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,05 107,05 108,62 108,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,48 105,77 104,94 101,64 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,75 106,50 106,86 104,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R USD DIS

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und/oder variabel-verzinslichen Forderungspapiere und Forderungswert-rechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischt-wirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emitten-ten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade). Maximal 30% des Vermögens dürfen in Emittenten von Lower Medium Grade Qualität (Baa3/BBB-) investiert werden.

Fondsprospekte zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R USD DIS

Auflagedatum 12.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 USD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lion Global Investors Limited
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LGT Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,09% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
2,66% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom (var)
2,11% Bluestar Finance Holdings Ltd (var)
2,09% Dianjian Haixing Ltd (var)
1,82% Far East Horizon Ltd (var)
1,67% Meiji Yasuda Life Insurance Co (var) 20.10.2045
1,56% Proven Honour Capital Ltd 4,125% 06.05.2026
1,53% JD.com Inc 3,125% 29.04.2021
1,49% Yuzhou Properties Co Ltd 9% 08.12.2019
1,48% ABN AMRO Bank NV (var) 27.03.2028
Stand: 31.05.2017

Ratings zu LIONGLOBAL C-QUADRAT ASIAN BOND FUND - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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