Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,13 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.04.2024 Ausschüttend | 3,500 USD |
04.04.2023 Ausschüttend | 2,000 USD |
25.04.2022 Ausschüttend | 2,000 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LR3D · ISIN US55608KBQ76 | 2,56 % |
Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2023(33/34) Anleihe · WKN A3LKX3 · ISIN US60687YDB20 | 2,52 % |
Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2R8Z4 · ISIN US88323AAE29 | 2,27 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KWC6 · ISIN US86562MCH16 | 2,20 % |
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427 | 2,16 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 2,15 % |
Barclays PLC SD-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LE24 · ISIN XS2592840586 | 1,81 % |
DAH SING BK 21/31 FLR MTN Anleihe · WKN A3KX9K · ISIN XS2393542548 | 1,80 % |
RIZAL COMM.B 20/UND FLR Anleihe · WKN A281SH · ISIN XS2219370660 | 1,79 % |
SK Battery America Inc. DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A2876X · ISIN XS2288890671 | 1,79 % |
Summe: | 21,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,74 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,67 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Währungsrisiken der in EUR aufgelegten Währungsklassen können ganz oder teilweise abgesichert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,260 USD -0,070 USD · -0,07 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 87,711 EUR -0,041 EUR · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |