Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A2DPXB · ISIN LU1599147714 | 13,70 % |
Amundi Funds US Bond - I2 EUR ACC H Fonds · WKN A2PC3U · ISIN LU1883851682 | 13,62 % |
Amundi Funds Euro Government Bond - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2PDFF · ISIN LU1882474585 | 10,55 % |
DWS Invest Euro-Gov Bonds - LC EUR ACC Fonds · WKN 551812 · ISIN LU0145652052 | 10,55 % |
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund - I2 USD ACC Fonds · WKN A0Q57F · ISIN LU0368250220 | 6,64 % |
JP Morgan US Equity All Cap Fund I EUR Acc. Fonds · WKN A2JFXC · ISIN LU1732800179 | 6,63 % |
UniEuroRenta Corporates - M EUR DIS Fonds · WKN 940638 · ISIN LU0117073196 | 5,98 % |
DWS Invest Euro Corporate Bonds - LC EUR ACC Fonds · WKN DWS0M3 · ISIN LU0300357554 | 5,96 % |
Schroder International Selection Fund Global High Yield - C EUR ACC H Fonds · WKN A0CAMK · ISIN LU0189895658 | 2,61 % |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund - D2 EUR ACC H Fonds · WKN A0Q56P · ISIN LU0368267034 | 2,61 % |
Summe: | 78,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,93 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko (stabilitätsorientiert). Zur Erreichung des Anlageziels werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Das Fondsvermögen kann vollständig in Zielfonds angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen angelegt werden, die nach ihren Anlagebedingungen mindestens 51 Prozent in Aktien investieren. Das Fondsmanagement strebt jedoch einen maximalen Aktienfondsanteil in Höhe von 30 Prozent an. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds können in Geldmarktfonds investiert werden. Das Fondsvermögen kann zudem vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), angelegt werden. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Gesamtsumme der Investition in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht übersteigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,690 EUR +0,050 EUR · +0,10 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 52,557 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:02:39 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 52,677 EUR +0,076 EUR · +0,14 % heute, 11:12:07 · unbekannt |