Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,22 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 0,550 EUR |
17.03.2023 Ausschüttend | 0,300 EUR |
17.03.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Williams-Sonoma, Inc. | 1,23 % |
Tokyo Electron Ltd. | 1,21 % |
Hermes International | 1,21 % |
ASML Holding NV | 1,19 % |
American Express | 1,18 % |
Atlas Copco AB Class A | 1,18 % |
Novo Nordisk A/S Class | 1,18 % |
Ross Stores, Inc. | 1,18 % |
Applied Materials, Inc. | 1,17 % |
McKesson Corporation | 1,16 % |
Summe: | 11,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 50.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
SEK | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 5.000,00 SEK | |
USD | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 50.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation ('Teilfonds') ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt. Das Arabesque-Anlageuniversum enthält Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Die ESG-Beurteilung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfolgt nach dem 'Best in Class'-Ansatz pro Sektor, um Unternehmen auszuschließen, die schlechtere Wertungen haben. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Korruptionsbekämpfung, Umwelt) verstoßen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Zudem wird das Arabesque-Universum anhand von Liquiditätsparametern wie Marktkapitalisierung, täglicher Umsatz und Streubesitz weiter gefiltert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 177,270 EUR +1,230 EUR · +0,70 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 147,599 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.12.2022, 10:47:00 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 153,618 EUR -1,223 EUR · -0,79 % 11.11.2022, 22:01:59 · unbekannt |
Baader Bank Echtzeit | 147,135 EUR -0,300 EUR · -0,20 % 30.12.2022, 10:57:53 · unbekannt |