AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR...

Fonds
118,420 EUR -0,21 -0,18% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1145F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1145F8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 120,790 ( n.a. ) Eröffnung 118,42 Hoch / Tief (heute) 118,42 / 118,42 Fondsvolumen 16,06 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 118,420 ( n.a. ) Vortag 118,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,26 / 104,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,27% / +13,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,42 EUR -0,21 -0,18% 21.11. 08:00:00 118,420 / 120,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,27% +1,04% +13,02% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,76% -7,29% -8,23% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,76% -2,49% -0,71% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,42% +15,61% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,81 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,04% +19,36% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,53% 11,23% 10,99% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,77% -5,77% -5,77% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,76% +2,51% +4,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,76% -2,76% -2,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 125,96 125,96 125,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,03 116,09 105,06 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,42 121,25 115,80 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen, d.h. es wird versucht, attraktiv bewertete Qualitätsaktien im Universum der Schwellenländer zu finden und mindestens so lange im Portfolio zu behalten wie die Unterbewertung offensichtlich ist bzw. die fundamentalen Rahmenbedingungen weiter für Investitionen nach dem Value-Ansatz sprechen. Ergänzend kann die Anlagestrategie auch mittels Anleihen, auch aus Emissionen, umgesetzt werden. Bei der Auswahl sind Anleihen in Währung des Emittentenlandes sowie Fremdwährungen möglich.

Fondsprospekte zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Auflagedatum 16.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,66 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EM Value AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,43% Grana y Montero SAA
5,15% Kenya Commercial Bank Ltd
4,33% NagaCorp Ltd
4,27% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,27% Barclays Bank of Kenya Ltd
4,05% Detsky Mir PJSC
3,94% Donaco International Ltd
3,69% UAC of Nigeria PLC
3,62% Global Ports Investments PLC
3,50% Vita Group Ltd
Stand: 31.08.2017

Ratings zu AVH EMERGING MARKETS FONDS UI - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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