BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT AR...

Fonds
13,870 EUR 0,00 0,00% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JT08 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0740981344 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 13,870 ( n.a. ) Eröffnung 13,87 Hoch / Tief (heute) 13,87 / 13,87 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 13,870 ( n.a. ) Vortag 13,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,08 / 12,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / +7,52%
Benchmark
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KAG (EUR) 13,87 EUR 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 13,870 / 13,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% +1,31% +7,52% +11,50% +32,98% n.a.
relativer Return -0,94% -3,69% -2,77% -17,53% -32,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% -1,25% -0,23% -0,53% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,64% +2,02% +0,70% +11,71% +7,62% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,01 +0,83 +0,69 +0,93 +1,08 n.a.
Excess Return +7,54% +7,13% +11,35% +20,17% +29,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 2,72% 3,76% 5,28% 4,85% n.a.
max. Verlust -1,49% -1,49% -1,81% -13,01% -13,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,72% +1,09% +2,40% +6,56% +6,56% n.a.
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -0,72% -4,12% -4,30% n.a.
Höchstkurs 14,08 14,08 14,08 14,45 14,45 n.a.
Tiefstkurs 13,87 13,62 12,90 12,35 10,42 n.a.
Durchschnittspreis 13,98 13,84 13,57 13,29 12,55 n.a.

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Dieser Fonds investiert als Dachfonds weltweit gemäss den Trends im Finanzmarkt in die Investmentfonds mit den besten Renditeaussichten. Die Investitionen erfolgen systemgestützt bis zu 60% in Aktienfonds sowie vor allem in Renten- und Geldmarktfonds. Wenn sich eine Trendwende etabliert hat, werden die Investitionen in andere Fonds umgelagert (mögliche Reduktion des Anteils an Aktienfonds bis 0%). Dies mit dem Ziel, Verluste zu begrenzen.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Auflagedatum 13.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ARTS Asset Mgmt. GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,67% Pioneer Fd.Euro Strategic Bd.I ND
6,25% T.Rowe European High Yield BF Class A
6,22% Capital Group Glo.High I.O.(LUX)B EUR
5,63% iShares Edge MSCI W.Value Fac.UCITS ETF
5,49% DJE Asia High Dividend I EUR
5,43% DBXT MSCI World Value Factor UE 1C
5,43% PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 A
5,42% iShares Listed Private Equity UCITS ETF
5,33% NN (L) Inf.Tec.P Cap EUR
4,67% LM West.As.US High Yield F.A USD
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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