BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT AR...

Fonds
13,770 EUR -0,01 -0,07% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JT08 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0740981344 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 13,770 ( n.a. ) Eröffnung 13,77 Hoch / Tief (heute) 13,77 / 13,77 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 13,770 ( n.a. ) Vortag 13,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,84 / 12,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +7,91%
Benchmark
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KAG (EUR) 13,77 EUR -0,01 -0,07% 26.06. 08:00:00 13,770 / 13,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +2,68% +7,83% +13,99% +37,15% n.a.
relativer Return -0,74% +0,19% -12,56% -21,51% -33,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% +0,06% -1,11% -0,67% -0,67% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,87% +2,02% +0,70% +11,71% +7,62% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,79 -0,01 +0,82 +1,19 +1,21 n.a.
Excess Return +7,85% -0,07% +13,84% +26,52% +34,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 3,26% 4,36% 5,40% 4,89% n.a.
max. Verlust -0,72% -1,37% -2,65% -13,01% -13,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +1,34% +2,42% +6,20% +6,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% -1,66% -5,53% -5,53% n.a.
Höchstkurs 13,83 13,84 13,84 14,45 14,45 n.a.
Tiefstkurs 13,73 13,37 12,72 11,99 10,03 n.a.
Durchschnittspreis 13,78 13,67 13,26 13,09 12,27 n.a.

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Dieser Fonds investiert als Dachfonds weltweit gemäss den Trends im Finanzmarkt in die Investmentfonds mit den besten Renditeaussichten. Die Investitionen erfolgen systemgestützt bis zu 60% in Aktienfonds sowie vor allem in Renten- und Geldmarktfonds. Wenn sich eine Trendwende etabliert hat, werden die Investitionen in andere Fonds umgelagert (mögliche Reduktion des Anteils an Aktienfonds bis 0%). Dies mit dem Ziel, Verluste zu begrenzen.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Auflagedatum 13.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ARTS Asset Mgmt. GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,67% Pioneer Fd.Euro Strategic Bd.I ND
6,25% T.Rowe European High Yield BF Class A
6,22% Capital Group Glo.High I.O.(LUX)B EUR
5,63% iShares Edge MSCI W.Value Fac.UCITS ETF
5,49% DJE Asia High Dividend I EUR
5,43% DBXT MSCI World Value Factor UE 1C
5,43% PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 A
5,42% iShares Listed Private Equity UCITS ETF
5,33% NN (L) Inf.Tec.P Cap EUR
4,67% LM West.As.US High Yield F.A USD
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - C-QUADRAT ARTS BALANCED - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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