BARING EASTERN EUROPE - I USD ACC

Fonds
76,803 EUR +0,17 +0,22% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J8ZN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3L6NX17 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 76,803 ( n.a. ) Eröffnung 76,80 Hoch / Tief (heute) 76,80 / 76,80 Fondsvolumen 980,92 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 76,803 ( n.a. ) Vortag 76,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,29 / 62,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,74% / +17,65%
Benchmark
BARING EASTERN EUROPE - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 85,66 USD +0,28 +0,33% 22.06. 08:00:00 85,660 / 85,660
KAG (EUR) 76,80 EUR +0,17 +0,22% 22.06. 08:00:00 76,803 / 76,803

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,74% -4,42% +18,62% +3,22% n.a. n.a.
relativer Return +2,59% +4,70% +1,01% +3,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,59% +1,54% +0,08% +0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,29% +35,29% +1,93% -23,98% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 +0,38 -0,25 -0,12 n.a. n.a.
Excess Return +17,38% +16,38% -15,65% -10,64% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,60% 16,69% 16,39% 22,32% n.a. n.a.
max. Verlust -5,79% -5,79% -6,52% -47,82% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,06% +3,83% +8,03% +14,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,06% -5,06% -5,06% -17,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 90,63 90,63 90,63 102,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 85,38 84,17 68,99 53,48 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,38 87,31 80,73 76,28 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE - I USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten die ihren Sitz in den Schwellenmärkten Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE - I USD ACC

Auflagedatum 04.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,24% Sberbank of Russia PJSC
7,79% LUKOIL PJSC
6,42% Novatek OJSC
6,39% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,25% Gazprom PJSC
3,83% OTP Bank PLC
3,79% Turkiye Garanti Bankasi AS
3,14% Mail.Ru Group Ltd
3,03% Tatneft PJSC
2,91% Alrosa PJSC
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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