BARINGS INTERNATIONAL BOND FUND - A U...

Fonds
21,670 EUR +0,03 +0,14% 15.08.2018, 13:33:17
WKN: 971896 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0000829568 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baring Fund Managers Limited
Brief 21,890 ( 914 Stk. ) Eröffnung 21,67 Hoch / Tief (heute) 21,70 / 21,67 Fondsvolumen 62,69 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 21,670 ( 924 Stk. ) Vortag 21,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,65 / 20,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +0,94%
Benchmark
BARINGS INTERNATIONAL BOND FUND - A U...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,74 EUR +0,06 +0,26% 14.08. 08:00:00 21,739 / 22,831
KAG (USD) 24,69 USD -0,04 -0,16% 14.08. 08:00:00 24,690 / 25,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BARINGS INTERNATIONAL BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,57% +3,18% +0,94% -0,91% +11,92% +54,84%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,07% -6,68% +1,96% +6,17% +11,69% -7,75%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,57 -0,53 +0,06 -0,45 -0,30 -0,33
Excess Return -2,68% -5,79% +1,01% -10,15% -8,23% -27,87%

Risiko-Kennzahlen zu BARINGS INTERNATIONAL BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,07% 4,32% 4,68% 5,65% 5,50% 6,67%
max. Verlust -1,56% -2,14% -4,95% -11,52% -12,84% -12,84%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -1,56% +0,04% +1,00% +3,04% +3,04% +6,88%
1-Monats-Tief -1,56% -1,56% -2,35% -4,48% -4,48% -4,48%
Höchstkurs 25,08 25,23 26,04 26,80 27,70 29,25
Tiefstkurs 24,69 24,69 24,69 23,67 23,67 22,37
Durchschnittspreis 24,89 24,95 25,36 25,19 25,68 26,18

Fondsstrategie zu BARINGS INTERNATIONAL BOND FUND - A USD DIS

Ziel: Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Anlagepolitik: Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.

Fondsprospekte zu BARINGS INTERNATIONAL BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARINGS INTERNATIONAL BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 07.07.1978
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (01.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yoshiaki Okabe
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARINGS INTERNATIONAL BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARINGS INTERNATIONAL BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu BARINGS INTERNATIONAL BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,59% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
4,99% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
4,65% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
4,63% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
3,97% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
3,96% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
3,94% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
3,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
3,16% KFW 2,125% 17.01.2023
3,07% New South Wales Treasury Corp 3% 20.02.2030
Stand: 30.06.2018

Ratings zu BARINGS INTERNATIONAL BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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