BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Fonds
21,652 EUR -0,08 -0,37% 25.07.2017, 22:25:26
WKN: 971896 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0000829568 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 21,738 ( 470 Stk. ) Eröffnung 21,65 Hoch / Tief (heute) 21,65 / 21,65 Fondsvolumen 69,30 Mio. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 21,566 ( 473 Stk. ) Vortag 21,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,89 / 21,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,36% / -8,25%
Benchmark
BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,69 EUR -0,05 -0,25% 25.07. 08:00:00 21,690 / 22,772
KAG (USD) 25,27 USD -0,05 -0,20% 25.07. 08:00:00 25,270 / 26,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,36% -4,22% -8,23% +7,96% +0,26% +60,16%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,18% +1,96% +6,17% +11,69% -7,75% +3,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 +0,37 -0,38 -0,19 -0,24 -0,20
Excess Return -2,54% +4,59% -6,75% -4,34% -6,74% -20,13%

Risiko-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 4,23% 6,46% 6,03% 5,69% 7,15%
max. Verlust -1,12% -1,35% -11,52% -12,75% -12,84% -14,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 51,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,44% +1,44% +2,92% +3,02% +3,02% +8,56%
1-Monats-Tief +1,44% +0,60% -6,47% -6,47% -6,47% -6,47%
Höchstkurs 25,32 25,32 26,80 27,67 28,77 29,25
Tiefstkurs 24,72 24,29 23,67 23,67 23,67 22,37
Durchschnittspreis 24,95 24,79 24,95 25,34 26,20 26,13

Fondsstrategie zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Ziel: Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Anlagepolitik: Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.

Fondsprospekte zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Auflagedatum 07.07.1978
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (02.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Balfour
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
5,63% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
5,41% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
5,32% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
5,29% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
5,06% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
4,07% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
3,80% United Kingdom Gilt 1,25% 22.07.2018
3,73% Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20.06.2025
3,17% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.12.2031
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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