Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,230 EUR |
16.11.2022 Ausschüttend | 0,130 EUR |
17.11.2021 Ausschüttend | 0,220 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Slowakei EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LVHW · ISIN SK4000024865 | 1,90 % |
BANCO SANTANDER TOTTA S.A. EO-M.T.OBR.HIPOTECÁRIAS 23(26) Anleihe · WKN A3LM12 · ISIN PTBSPCOM0006 | 1,39 % |
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32) Anleihe · WKN A3LS0J · ISIN XS2744125266 | 1,28 % |
ICCREA BANCA - IST.C.D.CRED.C. EO-MED.-TERM COV. BDS 2023(27) Anleihe · WKN A3LQPP · ISIN IT0005569964 | 1,23 % |
Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LLCQ · ISIN XS2656481004 | 1,23 % |
Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28) Anleihe · WKN A3K9Z0 · ISIN FR001400CZO3 | 1,22 % |
BANCO SANTANDER TOTTA S.A. EO-M.T.OBR.HIPOTECÁRIAS 23(28) Anleihe · WKN A3LGSL · ISIN PTBSPAOM0008 | 1,22 % |
Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LNR8 · ISIN XS2678945317 | 1,20 % |
Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29) Anleihe · WKN A3K9RJ · ISIN XS2536938439 | 1,19 % |
Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28) Anleihe · WKN A3LME9 · ISIN SK4000023685 | 1,16 % |
Summe: | 13,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Anlagen in Euro denominierten Covered Bond Anleihen. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzmarktinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne von des Teil 6 'Liquidität' der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der diese ergänzenden Delegierten Verordnung (EU 2015/61 in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung («Liquidity Coverage Requirement, LCR») an Kreditinstitute, gelten. Der Teilfonds wird maßgeblich in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die als Aktiva der Stufe 1 oder Stufe 2A gelten. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Teilfonds berücksichtgt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien. Hinter dem Kürzel 'ESG' stehen drei Teilbereiche von Nachhaltigkeit. Dies sind Umweltaspekte ('E'), soziale Aspekte ('S') sowie Aspekte guter Unternehmensführung ('G'). Die Überprüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhand eigener und externer Quellen. Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten und zielt ab auf einen langfristig attraktiven Wertzuwachs. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen, soweit diese die Voraussetzungen des Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,550 EUR -0,220 EUR · -0,24 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |