ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR A...

Fonds
114,631 EUR -0,16 -0,14% 26.06.2017, 22:25:31
WKN: A1JKPV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0679891803 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 115,144 ( 89 Stk. ) Kaufen Eröffnung 114,63 Hoch / Tief (heute) 114,63 / 114,63 Fondsvolumen 42,11 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 114,117 ( 90 Stk. ) Verkaufen Vortag 114,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,10 / 112,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +1,44%
Benchmark
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KAG (EUR) 114,46 EUR -0,16 -0,14% 22.06. 08:00:00 114,460 / 117,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +0,33% +1,60% -0,17% +11,21% n.a.
relativer Return -3,05% -2,41% -18,94% -31,69% -37,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,05% -0,81% -1,73% -1,05% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,93% +0,33% -3,02% +1,29% +3,17% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 -0,45 -0,04 +0,19 +0,57 n.a.
Excess Return +1,62% -2,69% -0,32% +2,18% +8,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 1,09% 1,56% 2,82% 2,72% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,54% -1,78% -7,54% -7,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,98% +1,57% +2,45% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -0,04% -0,64% -4,57% -4,57% n.a.
Höchstkurs 114,69 114,92 114,92 118,48 118,48 n.a.
Tiefstkurs 114,40 114,05 111,95 109,55 102,95 n.a.
Durchschnittspreis 114,53 114,45 113,58 114,33 113,08 n.a.

Fondsstrategie zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR ACC

Der Fonds investiert min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen. Die Anleihen müssen entweder auf Renminbi (CNH) lauten oder - falls diese in einer anderen Währung ausgestellt wurden - abgesichert werden (non-deliverable Forwards (NDF) CNY und / oder CNH), um ein Renminbi- Exposure zu erhalten. Derzeit investiert der Fonds nicht in auf CNY lautende Anleihen. Investitionen erfolgen u.a. in Anleihen asiatischer Unternehmen, Finanzinstitutionen und Regierungen, Schuldtitel von Unternehmen, die ihre Einkünfte u.a. durch ihre Geschäftstätigkeit in Asien erzielen und Schuldtitel, die auf Renminbi lauten. Japanische Papiere dürfen nicht erworben werden. Der Fonds kann außerdem in U.S.-Schatzbriefe investieren und flüssige Mittel halten. Er kann ferner in Geldmarktinstrumente mit einer Bonitätseinstufung (Rating) von wenigsten A-3/P-3/F-3 investieren. Bis zu 50 % des Nettofondsvermögens dürfen in sub-investment grade rated Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds wird weder in forderungsbesicherte Wertpapiere noch in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere investieren.

Fondsprospekte zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR ACC

Auflagedatum 18.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,27%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R EUR ACC

Stand
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€uro FondsNote - n.a.
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