ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R USD A...

Fonds
101,616 EUR +0,00 +0,00% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JKPU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0679891639 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 104,662 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,62 Hoch / Tief (heute) 101,62 / 101,62 Fondsvolumen 45,06 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 101,616 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,35 / 98,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +4,43%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 119,78 USD +0,10 +0,08% 17.11. 08:00:00 119,780 / 123,370
KAG (EUR) 101,62 EUR +0,00 +0,00% 17.11. 08:00:00 101,616 / 104,662

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +0,39% -5,90% +8,23% +18,25% n.a.
relativer Return -2,33% -6,89% -20,57% -25,16% -34,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,33% -2,35% -1,90% -0,80% -0,71% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,95% +5,96% +8,49% +14,61% -1,13% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,08 +1,57 +0,22 +0,39 +0,43 n.a.
Excess Return +4,45% +5,21% +1,76% +4,14% +6,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 0,76% 1,09% 2,69% 2,64% n.a.
max. Verlust -0,37% -0,37% -0,45% -7,31% -7,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,48% +1,15% +1,63% +1,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% +0,01% -4,03% -4,03% n.a.
Höchstkurs 120,12 120,12 120,12 120,12 120,12 n.a.
Tiefstkurs 119,68 118,55 114,49 110,01 109,10 n.a.
Durchschnittspreis 119,93 119,41 117,45 115,59 114,73 n.a.

Fondsstrategie zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R USD ACC

Der Fonds investiert min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen. Die Anleihen müssen entweder auf Renminbi (CNH) lauten oder - falls diese in einer anderen Währung ausgestellt wurden - abgesichert werden (non-deliverable Forwards (NDF) CNY und / oder CNH), um ein Renminbi- Exposure zu erhalten. Derzeit investiert der Fonds nicht in auf CNY lautende Anleihen. Investitionen erfolgen u.a. in Anleihen asiatischer Unternehmen, Finanzinstitutionen und Regierungen, Schuldtitel von Unternehmen, die ihre Einkünfte u.a. durch ihre Geschäftstätigkeit in Asien erzielen und Schuldtitel, die auf Renminbi lauten. Japanische Papiere dürfen nicht erworben werden. Der Fonds kann außerdem in U.S.-Schatzbriefe investieren und flüssige Mittel halten. Er kann ferner in Geldmarktinstrumente mit einer Bonitätseinstufung (Rating) von wenigsten A-3/P-3/F-3 investieren. Bis zu 50 % des Nettofondsvermögens dürfen in sub-investment grade rated Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds wird weder in forderungsbesicherte Wertpapiere noch in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere investieren.

Fondsprospekte zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R USD ACC

Auflagedatum 18.01.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Berenberg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,27%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,93% Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 5,75% 01.11.2018
3,67% Doosan Infracore Co Ltd (var) 05.10.2042
3,27% Delta Investment Horizon International Ltd 3% 26.05.2020
3,08% APT Pipelines Ltd 4,2% 23.03.2025
2,74% CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 05.05.2020
2,57% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,52% BDO Unibank Inc 2,95% 06.03.2023
2,15% Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12.07.2027
2,14% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
2,08% Hanjin International Corp (float) 30.10.2017
Stand: 31.08.2017

Ratings zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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