BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOC...

Fonds
116,870 EUR -0,57 -0,49% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1135U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1068779807 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 123,300 ( n.a. ) Eröffnung 116,87 Hoch / Tief (heute) 116,87 / 116,87 Fondsvolumen 292,83 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 116,870 ( n.a. ) Vortag 117,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,32 / 98,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +13,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,87 EUR -0,57 -0,49% 21.06. 08:00:00 116,870 / 123,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,64% +1,08% +13,50% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,38% -0,44% -5,96% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,38% -0,15% -0,51% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,56% +8,39% -1,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,41 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,52% +11,03% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,18% 6,90% 8,60% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,23% -2,07% -4,78% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,38% +1,38% +4,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,38% -1,38% -1,38% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 118,32 118,32 118,32 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,98 113,63 98,92 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,56 115,77 110,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Systematic Approach - US Stockpicker Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmamagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an.Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktionselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine , festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erziehlen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 14.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Till Chr. Budelmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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