BETHMANN STIFTUNGSFONDS - P EUR DIS

Fonds
112,940 EUR -0,07 -0,06% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: DWS08Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DWS08Y8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,94 Hoch / Tief (heute) 112,94 / 112,94 Fondsvolumen 488,81 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 112,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,12 / 110,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,18% / -2,32%
Benchmark
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KAG (EUR) 112,94 EUR -0,07 -0,06% 21.01. 08:00:00 112,940 / 112,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,18% +0,12% -2,26% +4,24% +10,78% n.a.
relativer Return* -2,56% +2,57% +9,38% -13,95% -11,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,56% +0,85% +0,75% -0,42% -0,21% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,71% -3,29% +2,08% +1,17% +3,06% +6,42%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 +0,15 +0,41 +0,12 +0,32 n.a.
Excess Return -2,24% +0,96% +4,39% +2,04% +6,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,50% 4,16% 3,70% 3,48% 3,95% n.a.
max. Verlust -0,81% -2,66% -4,60% -4,60% -6,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,18% +1,18% +1,18% +1,54% +2,60% n.a.
1-Monats-Tief +1,18% -0,81% -1,65% -1,65% -2,46% n.a.
Höchstkurs 113,01 115,48 118,19 120,07 122,13 n.a.
Tiefstkurs 110,78 110,78 110,78 110,78 109,58 n.a.
Durchschnittspreis 111,67 113,29 115,64 116,65 116,31 n.a.

Fondsstrategie zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - P EUR DIS

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus. Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte.

Fondsprospekte zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - P EUR DIS

Auflagedatum 01.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (23.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bethmann Bank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,96% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
2,40% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
2,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
2,33% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
2,26% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
2,18% Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026
2,12% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
2,04% Telefonica Emisiones SAU 0,75% 13.04.2022
1,90% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,90% Merck Financial Services GmbH 1,375% 01.09.2022
Stand: 31.10.2018

Ratings zu BETHMANN STIFTUNGSFONDS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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