BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE F...

Fonds
73,070 EUR 0,00 0,00% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0X83P Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0432365988 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 73,070 ( n.a. ) Eröffnung 73,07 Hoch / Tief (heute) 73,07 / 73,07 Fondsvolumen 99,56 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 73,070 ( n.a. ) Vortag 73,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,45 / 73,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,52%
Benchmark
BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,07 EUR 0,00 0,00% 17.08. 08:00:00 73,070 / 73,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,04% -0,14% -0,52% -1,14% -1,15% n.a.
relativer Return* -0,02% -0,05% -0,19% -0,38% -0,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,02% -0,02% -0,02% -0,01% -0,01% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,34% -0,48% -0,30% -0,05% +0,05% 0,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,25 -2,32 -4,42 -10,82 -14,60 n.a.
Excess Return -0,50% -0,36% -0,99% -3,11% -5,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,14% -0,52% -1,14% -1,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,03% 0,00% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% n.a.
Höchstkurs 73,10 73,17 73,45 73,91 73,95 n.a.
Tiefstkurs 73,07 73,07 73,07 73,07 73,07 n.a.
Durchschnittspreis 73,09 73,12 73,26 73,59 73,72 n.a.

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - A2 EUR ACC

Der Fonds strebt die Maximierung des Ertrags auf Ihre Anlage bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, während sichergestellt wird, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, ohne Weiteres am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in Euro denominiert sind.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - A2 EUR ACC

Auflagedatum 24.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bea Rodriguez
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,44% Cooperatieve Rabobank UA (float) 19.03.2019
6,39% BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.
4,71% SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS
4,71% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE RegS
4,71% LMA SA RegS
3,53% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
2,36% NORDEA BANK AB (LONDON BRANCH)
2,36% SVENSKA HANDELSBANKEN AB
2,35% DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS
2,35% MATCHPOINT FINANCE PLC RegS
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO RESERVE FUND - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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