US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Fonds
13,654 EUR -0,04 -0,29% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: 973630 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0028835386 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 13,654 ( n.a. ) Eröffnung 13,65 Hoch / Tief (heute) 13,65 / 13,65 Fondsvolumen 574,29 Mio. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 13,654 ( n.a. ) Vortag 13,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,70 / 13,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,71% / -10,73%
Benchmark
US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS
loading

Alle Kurse zu US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 13,65 EUR -0,04 -0,29% 22.01. 08:00:00 13,654 / 13,654
KAG (USD) 16,73 USD -0,02 -0,12% 22.01. 08:00:00 16,730 / 16,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,71% -4,13% -10,81% -2,75% +15,65% +31,48%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,48% -9,40% +6,09% +10,59% +20,43% -8,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,95 +0,38 +0,74 +0,12 -0,77
Excess Return +2,37% +4,66% +3,03% +8,07% +1,74% -36,04%

Risiko-Kennzahlen zu US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,07% 2,24% 2,61% 2,71% 3,79%
max. Verlust -0,71% -1,01% -1,61% -3,99% -6,43% -16,81%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,54% -0,12% +1,56% +1,56% +1,81% +3,16%
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -0,54% -2,28% -2,28% -5,52%
Höchstkurs 16,87 16,96 17,12 17,39 17,43 17,43
Tiefstkurs 16,75 16,75 16,59 16,56 16,31 13,91
Durchschnittspreis 16,82 16,87 16,88 16,94 16,89 16,47

Fondsstrategie zu US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 07.04.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (29.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rieder,Bob Miller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 150 USD

Gebühren zu US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,94% United States Treasury Note/Bond 1,875% 15.12.2020
7,62% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.12.2019
6,96% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2022
4,94% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.11.2024
4,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2047
2,79% GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,31% Ginnie Mae 3%
2,00% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2027
1,60% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.11.2019
1,46% United States Treasury Note/Bond 2% 30.11.2022
Stand: 31.12.2017

Ratings zu US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings