BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR D...

Fonds
261,090 EUR -0,74 -0,28% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: 935910 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0049911844 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 261,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 261,09 Hoch / Tief (heute) 261,09 / 261,09 Fondsvolumen 28,12 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 261,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 261,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 267,20 / 250,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +2,24%
Benchmark
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KAG (EUR) 261,09 EUR -0,74 -0,28% 24.09. 08:00:00 261,090 / 261,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,49% -0,68% +2,35% +4,09% +16,06% +35,29%
relativer Return* -0,23% -3,25% -10,91% -24,84% -36,54% -51,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,23% -1,10% -0,96% -0,79% -0,76% -0,61%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,80% +5,51% -1,24% +1,15% +7,45% +5,85%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 +0,73 +0,20 +0,15 +0,29 -0,08
Excess Return +2,37% +8,66% +4,24% +5,11% +12,00% -10,61%

Risiko-Kennzahlen zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,75% 5,18% 6,20% 6,84% 7,76% 10,19%
max. Verlust -2,13% -2,38% -6,26% -10,88% -17,17% -28,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,49% +0,39% +2,69% +3,47% +4,84% +6,36%
1-Monats-Tief -0,49% -0,58% -3,66% -4,57% -7,39% -11,69%
Höchstkurs 264,01 264,69 273,34 278,71 306,26 306,26
Tiefstkurs 258,38 258,08 255,52 244,56 244,56 174,93
Durchschnittspreis 261,09 261,53 263,37 260,31 263,17 251,58

Fondsstrategie zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoaktienengagement innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.

Fondsprospekte zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR DIS

Auflagedatum 15.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,87 EUR (25.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DUFOSSE Nadege
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,47% CLEOME INDEX USA - I USD U Cap
8,59% Cleome Index - Europe
8,12% Candriam Equities L Em.Mkt.I EUR Acc
6,76% Candriam Equities L Japan I JPY Acc
5,53% MainFirst Top European Ideas C
5,03% Candriam Equities L Eur.S&MC I EUR Acc
4,57% Candriam Equities L Eur.Innov.I EUR Acc
3,52% Candriam Quant Eq.USA I USD Acc
2,62% CLEOME INDEX EMU - I Cap
2,60% Candriam Bd.USD I USD Acc
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BIL INVEST PATRIMONIAL HIGH - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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