BL EMERGING MARKETS - AR EUR DIS

Fonds
107,880 EUR -1,38 -1,26% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1CVAY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495664095 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 113,270 ( n.a. ) Eröffnung 107,88 Hoch / Tief (heute) 107,88 / 107,88 Fondsvolumen 461,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2018)
Geld 107,880 ( n.a. ) Vortag 109,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,80 / 107,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / -2,43%
Benchmark
BL EMERGING MARKETS - AR EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,88 EUR -1,38 -1,26% 16.08. 08:00:00 107,880 / 113,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,19% -4,87% -2,43% +5,22% n.a. n.a.
relativer Return* +0,45% +2,53% -4,03% -16,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,45% +0,84% -0,34% -0,50% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,07% +7,01% +6,84% +1,69% +6,85% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -0,22 +0,16 +0,17 n.a. n.a.
Excess Return -2,41% -3,58% +5,37% +7,44% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,48% 6,97% 7,44% 10,78% n.a. n.a.
max. Verlust -2,32% -5,11% -7,68% -12,17% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,19% -1,19% +2,72% +7,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,19% -1,79% -3,06% -5,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,44 113,64 118,31 119,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,88 107,83 107,83 96,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,57 110,44 112,45 110,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL EMERGING MARKETS - AR EUR DIS

Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL EMERGING MARKETS - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu BL EMERGING MARKETS - AR EUR DIS

Auflagedatum 08.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (26.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Erpelding
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EMERGING MARKETS - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EMERGING MARKETS - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BL EMERGING MARKETS - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,37% Cia Cervecerias Unidas SA
2,37% Thai Beverage PCL
2,33% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,32% Want Want China Holdings Ltd
2,13% St Shine Optical Co Ltd
2,10% President Chain Store Corp
2,04% Tiger Brands Ltd
1,99% Ambev SA
1,99% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
1,84% SATS Ltd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BL EMERGING MARKETS - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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