BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Fonds
165,280 EUR -1,12 -0,67% 24.11.2017, 21:55:23
WKN: A0MWCY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0309192036 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 170,240 ( 200 Stk. ) Eröffnung 166,98 Hoch / Tief (heute) 167,67 / 165,28 Fondsvolumen 485,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 165,280 ( 200 Stk. ) Vortag 166,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,58 / 154,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,74% / +4,31%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 166,69 EUR -1,04 -0,62% 24.11. 19:50:23 166,740 / 169,230
KAG (EUR) 168,28 EUR -0,95 -0,56% 23.11. 08:00:00 168,280 / 176,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,74% +3,07% +4,31% +11,65% +23,63% +78,26%
relativer Return +0,92% -3,10% -4,99% -16,71% -36,94% -17,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% -1,04% -0,43% -0,51% -0,77% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,22% +6,29% +0,93% +7,38% +0,46% +21,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +0,30 +0,33 +0,37 +0,35 +0,17
Excess Return +4,33% +6,12% +11,80% +16,80% +19,57% +32,36%

Risiko-Kennzahlen zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,49% 6,53% 7,69% 11,45% 10,17% 12,16%
max. Verlust -1,96% -1,96% -7,80% -19,72% -19,72% -38,98%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 53,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,74% +2,26% +5,99% +8,73% +8,73% +17,18%
1-Monats-Tief +1,74% -0,70% -3,09% -10,25% -10,25% -18,27%
Höchstkurs 169,77 169,77 175,06 175,06 175,06 175,06
Tiefstkurs 164,52 161,43 156,95 138,57 133,06 59,98
Durchschnittspreis 167,62 164,86 165,85 159,89 152,96 127,32

Fondsstrategie zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thierry FELTGEN
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,61% Ambev SA
2,50% Cia Cervecerias Unidas SA
2,40% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,08% Sands China Ltd
2,08% Odontoprev SA
2,05% Thai Beverage PCL
2,01% Tiger Brands Ltd
1,95% Tencent Holdings Ltd
1,85% Hengan International Group Co Ltd
1,85% Want Want China Holdings Ltd
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BL EMERGING MARKETS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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