Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,80 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,69 % |
VIETN. D. PRODU. DV 10000 Aktie · WKN A0REZE · ISIN VN000000VNM8 | 2,74 % |
TAIWAN SECOM TA 10 Aktie · WKN 893799 · ISIN TW0009917005 | 2,61 % |
Coca-Cola FEMSA (ADR) Aktie · WKN 887811 · ISIN US1912411089 | 2,60 % |
L Occitane International Aktie · WKN A1CXL1 · ISIN LU0501835309 | 2,54 % |
Thai Beverage PCL Aktie · WKN A0J2LZ · ISIN TH0902010014 | 2,52 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,42 % |
AMBEV S.A. Aktie · WKN A1W8BB · ISIN BRABEVACNOR1 | 2,38 % |
INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 Aktie · WKN A1C6JN · ISIN ID1000116700 | 2,37 % |
Summe: | 28,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Dieser Misch-Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Teilfonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Schuldtiteln anlegen, die von einem Staat oder einem öffentlichen internationalen Organ emittiert oder garantiert wurden, der/das nicht zu den Schwellenländern gehört. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,170 USD +0,490 USD · +0,50 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 92,105 EUR +0,402 EUR · +0,44 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |