BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND F...

Fonds
131,486 EUR -0,72 -0,54% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MSD3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0271024332 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 131,486 ( n.a. ) Eröffnung 131,49 Hoch / Tief (heute) 131,49 / 131,49 Fondsvolumen 429,72 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 131,486 ( n.a. ) Vortag 132,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,84 / 130,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / -8,48%
Benchmark
BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,49 EUR -0,72 -0,54% 20.09. 08:00:00 131,486 / 131,486
KAG (USD) 154,83 USD +0,49 +0,32% 20.09. 08:00:00 154,830 / 154,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,57% -1,31% -6,87% +4,07% +11,54% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,17% -0,81% +11,39% +0,26% +13,26% -12,90%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,38 -0,11 +0,32 -0,25 -0,21 n.a.
Excess Return -9,20% -1,42% +7,06% -6,97% -7,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,62% 6,78% 6,69% 7,22% 6,62% n.a.
max. Verlust -2,04% -5,31% -13,97% -13,97% -19,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 63,89% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +1,78% +2,64% +4,67% +4,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -3,21% -6,92% -6,99% -6,99% n.a.
Höchstkurs 154,98 160,33 176,48 176,48 176,48 n.a.
Tiefstkurs 151,82 151,82 151,82 134,78 134,78 n.a.
Durchschnittspreis 153,60 156,31 166,03 157,36 157,48 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - B USD ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt zu einem Teil in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark liegen. Die Benchmark setzt sich aus 50 % des JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und 50 % des JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), USD nicht abgesichert, zusammen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden (dazu können auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer finanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds wird sich aktiv in harten Währungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen von wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) und lokalen Währungen (Währungen von Schwellenländern) engagieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futur s, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - B USD ACC

Auflagedatum 30.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dowsett, Shearn, Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,94% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
3,40% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2019
3,38% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.08.2019
3,37% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.10.2019
2,81% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,95% Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16.09.2026
1,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,63% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026
1,42% Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31.01.2044
1,41% Hungary Government Bond 3% 27.10.2027
Stand: 31.08.2018

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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