BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPO...

Fonds
119,600 EUR +0,17 +0,14% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J656 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0847090429 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 119,600 ( n.a. ) Eröffnung 119,60 Hoch / Tief (heute) 119,60 / 119,60 Fondsvolumen 1,76 Mrd. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 119,600 ( n.a. ) Vortag 119,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,74 / 118,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / -1,43%
Benchmark
BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPO...
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KAG (EUR) 119,60 EUR +0,17 +0,14% 16.08. 08:00:00 119,600 / 119,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,09% +0,83% -1,43% +6,12% +17,31% n.a.
relativer Return* -3,12% -3,40% -3,67% -0,35% -11,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,12% -1,15% -0,31% -0,01% -0,21% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,18% +5,08% +5,98% -3,67% +7,52% +3,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 +0,26 +0,73 +0,33 +0,87 n.a.
Excess Return -1,41% +1,31% +6,27% +4,02% +13,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,38% 2,44% 2,39% 2,80% 2,82% n.a.
max. Verlust -0,59% -0,94% -3,36% -3,74% -6,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,57% +0,57% +2,41% +2,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -1,80% -2,31% -2,31% n.a.
Höchstkurs 119,64 119,81 122,74 122,74 122,74 n.a.
Tiefstkurs 118,85 118,62 118,62 109,44 101,35 n.a.
Durchschnittspreis 119,31 119,15 120,83 117,23 114,82 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds strebt über seiner Benchmark, dem Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, liegende Renditen an. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating von „Investment Grade'. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von „Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Stammdaten zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Auflagedatum 22.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Skiba, Moulds, Patel, Stacey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,04% Deutsche Bank AG 2,85% 10.05.2019
2,76% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.08.2019
1,86% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
1,80% GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15.11.2020
1,65% General Motors Financial Co Inc 3,1% 15.01.2019
1,65% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
1,65% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,125% 10.12.2020
1,63% Ford Motor Credit Co LLC 2,681% 09.01.2020
1,60% Deutsche Bank AG/London 2,5% 13.02.2019
1,53% CVS Health Corp 3,125% 09.03.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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