BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSI...

Fonds
126.898,190 EUR +333,65 +0,26% 11.12.2019, 08:00:00
WKN: A2H8LV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1291092549 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 126.898,190 ( n.a. ) Eröffnung 126.898,19 Hoch / Tief (heute) 126.898,19 / 126.898,19 Fondsvolumen 674,78 Mio. USD (Stand: 10.12.2019)
Geld 126.898,190 ( n.a. ) Vortag 126.564,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 128.597,94 / 114.698,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +10,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - IH EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126.898,19 EUR +333,65 +0,26% 11.12. 08:00:00 126.898,190 / 126.898,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - IH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,56% -0,80% +10,55% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,96% -1,31% -0,70% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,96% -0,44% -0,06% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,20% -7,13% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,03 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,73% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - IH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 3,32% 3,54% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -1,58% -2,36% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,68% +0,68% +2,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,68% -0,76% -0,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 126.565,00 127.583,00 128.598,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 125.567,00 125.567,00 114.485,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125.951,00 126.402,00 122.974,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - IH EUR ACC H

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (Hedged in EUR) (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder durch Anlagen in eine Auswahl von Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierten Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein.

Fondsprospekte zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - IH EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - IH EUR ACC H

Auflagedatum 26.02.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LEWANDOWSKI Charles
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - IH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Laufende Kosten 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - IH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - IH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,85% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,55% Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
1,33% Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18.04.2023
1,20% Republic of Poland Government International Bond 4% 22.01.2024
1,20% Panama Government International Bond 4,5% 16.04.2050
1,12% 4.817 % QATAR 19/49 SR S
1,10% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
1,06% Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034
1,03% Oman Government International Bond 5,375% 08.03.2027
1,02% Oman Government International Bond 4,75% 15.06.2026
Stand: 29.11.2019

Ratings zu BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - IH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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