Branchenfonds • Branche: Konsumgüter Aktien

BNP Paribas Funds SMaRT Food - N EUR ACC

WKN: A2P0ZT
A2P0ZT

ISIN: LU1165137495
LU1165137495

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2P0ZT
A2P0ZT

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1165137495
LU1165137495

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

115,980 EUR

-0,320 EUR-0,28 %

Geld

115,980 EUR

Brief

115,980 EUR

Fondsvolumen

915,70 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,98 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - N EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
KERRY GROUP PLC	3,67 %
DANONE SA	3,14 %
BAKKAFROST	3,09 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	2,94 %
GEA GROUP AG	2,89 %
DARLING INGREDIENTS INC	2,85 %
DABUR INDIA LTD	2,85 %
SGS SA	2,84 %
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	2,65 %
CNH INDUSTRIAL N.V. NV	2,58 %
Summe:	29,50 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1165137495 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,98 %	nein	–
LU1165137149	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU2155810471	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1165137222	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1721429311	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1721429402	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1342921050	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1721429741	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1165137651	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2606420573	EUR	Ausschüttend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2374708423	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. USD
LU2420731189	EUR	Thesaurierend	–	2,98 %	nein	–
LU1165137578	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,13 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2400759200	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,13 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1721429824	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,13 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1270643692	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,13 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2092903835	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,13 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1844093721	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU2066071734	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU2066071817	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU2066071577	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU2066071908	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU2066072039	GBP	Ausschüttend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU2066072542	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,88 %	nein	–
LU2066072625	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,88 %	nein	–
LU2066072468	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,88 %	nein	–
LU2066072112	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU1165137735	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - N EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Nahrungsmittelsektor ausüben, wobei sie aufgrund der Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Potenzials für Ertragssteigerungen ausgewählt werden. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investieren, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, die über Stock Connect notiert sein können, oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI AC World (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - N EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Michael LANDYMORE
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
915,70 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,980 EUR -0,320 EUR · -0,28 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,320 EUR · -0,28 %	115,980 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	115,980 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - N EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,70 %
3 Monate
8,69 %
1 Jahr
9,60 %
3 Jahre
11,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,45 %
3 Monate
-4,45 %
1 Jahr
-15,74 %
3 Jahre
-25,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
120,32
3 Monate
120,32
1 Jahr
123,03
3 Jahre
138,49
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,96
3 Monate
110,82
1 Jahr
103,67
3 Jahre
103,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,55
3 Monate
115,73
1 Jahr
114,90
3 Jahre
123,72
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,70 %	8,69 %	9,60 %	11,93 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,45 %	-4,45 %	-15,74 %	-25,14 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	120,32	120,32	123,03	138,49	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	114,96	110,82	103,67	103,67	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,55	115,73	114,90	123,72	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - N EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,03 %
3 Monate
+4,67 %
1 Jahr
-5,15 %
3 Jahre
-10,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
-3,01 %
3 Jahre
-15,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,04 %
2023
-6,07 %
2022
-11,80 %
2021
+17,92 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,93 %
2 Jahre
-0,45 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,02 %
2 Jahre
-10,99 %
3 Jahre
-9,41 %
4 Jahre
+26,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,03 %	+4,67 %	-5,15 %	-10,85 %	–	–
Relativer Return	-0,61 %	-0,48 %	-3,01 %	-15,02 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,61 %	-0,16 %	-0,25 %	-0,45 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,04 %	-6,07 %	-11,80 %	+17,92 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,93 %	-0,45 %	-0,27 %	+0,49 %	–	–
Excess Return	-9,02 %	-10,99 %	-9,41 %	+26,91 %	–	–

BNP Paribas Funds SMaRT Food - N EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - N EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - N EUR ACC

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