BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCA...

Fonds
1,108 EUR -0,01 -0,69% 06.12.2018, 08:00:00
WKN: A0MNYX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11YFH93 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,108 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,11 Hoch / Tief (heute) 1,11 / 1,11 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1,108 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,22 / 1,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / -6,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,11 EUR -0,01 -0,69% 06.12. 08:00:00 1,108 / 1,108

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,37% +7,61% -6,70% +1,11% -0,54% +39,21%
relativer Return* +0,77% +2,24% -5,54% -11,16% -35,42% -58,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,77% +0,74% -0,47% -0,33% -0,73% -0,73%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,65% +0,72% +10,96% -7,19% +3,72% -13,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,87 -0,14 +0,05 -0,18 -0,09 -0,05
Excess Return -6,68% -2,18% +1,26% -7,33% -4,60% -6,69%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,99% 7,79% 7,72% 9,20% 9,83% 9,27%
max. Verlust -1,30% -1,48% -15,52% -18,51% -20,67% -24,43%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,37% +4,32% +4,32% +6,01% +6,67% +6,67%
1-Monats-Tief +0,37% +0,37% -8,59% -8,59% -8,59% -8,59%
Höchstkurs 1,12 1,12 1,22 1,26 1,28 1,34
Tiefstkurs 1,10 1,03 1,03 1,01 1,01 0,76
Durchschnittspreis 1,11 1,08 1,14 1,16 1,15 1,13

Fondsstrategie zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen, die in lokaler Währung denominiert sind, und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds investiert in ein aktiv gemanagtes Portfolio von auf lokale Währungen lautenden Anleihen aus den Schwellenländern.

Fondsprospekte zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 26.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,64% CASH
4,21% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,80% Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
3,77% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,65% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,11% Colombian TES 10% 24.07.2024
3,10% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
3,04% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,96% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026
2,92% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 31.10.2018

Ratings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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