BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCA...

Fonds
0,913 EUR +0,00 +0,02% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0NG1C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2Q4XN36 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 0,913 ( n.a. ) Eröffnung 0,91 Hoch / Tief (heute) 0,91 / 0,91 Fondsvolumen 914,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 0,913 ( n.a. ) Vortag 0,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,97 / 0,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,96% / +1,44%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,91 EUR +0,00 +0,02% 26.07. 08:00:00 0,913 / 0,913

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,96% -4,62% +1,40% -0,99% -8,18% n.a.
relativer Return -0,69% +0,23% -1,46% -25,99% -41,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% +0,08% -0,12% -0,83% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +10,98% -7,20% +3,72% -13,76% +10,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,08 -0,03 -0,05 -0,23 n.a.
Excess Return +1,42% +1,94% -1,14% -1,97% -11,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,83% 10,09% 9,64% 11,24% 9,90% n.a.
max. Verlust -5,11% -5,95% -7,37% -20,66% -24,41% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -4,54% +0,67% +4,80% +11,15% +11,15% n.a.
1-Monats-Tief -4,54% -4,54% -6,94% -9,29% -10,29% n.a.
Höchstkurs 0,96 0,96 0,98 1,09 1,25 n.a.
Tiefstkurs 0,91 0,91 0,89 0,83 0,83 n.a.
Durchschnittspreis 0,92 0,94 0,94 0,96 1,02 n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen, die in lokaler Währung denominiert sind, und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds investiert in ein aktiv gemanagtes Portfolio von auf lokale Währungen lautenden Anleihen aus den Schwellenländern.

Fondsprospekte zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 04.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,51% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
5,09% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,12% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,80% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,64% Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
2,92% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,86% Colombian TES 10% 24.07.2024
2,74% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,52% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,42% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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